PDF《中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司 2014 年度 1-6 月》

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 100,000,000.00 取得借款收到的现金 190,000,000.00 48,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五.22 60,000.00 77,589,958.70 筹资活动现金流入小计 190,060,000.00 225,589,958.70 偿还债务支付的现金 43,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,699,408.54 69,866.67 支付其他与筹资活动有关的现金 77,500,000.00 1,221,434.22 筹资活动现金流出小计 127,199,408.54 1,291,300.89 筹资活动产生的现金流量净额 62,860,591.46 224,298,657.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 2,060,434.11 13,592,203.70 加:期初现金及现金等价物余额 13,592,203.70

六、期末现金及现金等价物余额 15,652,637.81 13,592,203.70 现金流量表 2014年度1-6月 法定代表人:卢晋川 主管会计工作负责人:卢晋川 会计机构负责人:聂兴元

4 编制单位:中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司 单位:人民币元 实收资本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 100,000,000.00 100,000,000.00 加:会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 -

二、本期期初余额 100,000,000.00 100,000,000.00

三、本期增减变动金额(减少以 - 号填列)19,249,838.88 19,249,838.88

(一)净利润 19,249,838.88 19,249,838.88

(二)其他综合收益 - 上述

(一)和

(二)小计 19,249,838.88 19,249,838.88

(三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 - 2.股份支付计入所有者权益的金额 - 3.其他 -

(四)利润分配 1.提取盈余公积 - 2.提取一般风险准备 - 3.对所有者的分配 - 4.其他 -

(五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增股本 - 2.盈余公积转增股本 - 3.盈余公积弥补亏损 - 4.其他 -

(六)专项储备 1.本年提取 - 2.本年使用 -

(七)其他 -

四、本期期末余额 100,000,000.00 19,249,838.88 119,249,838.88 法定代表人:卢晋川 主管会计工作负责人:卢晋川 会计机构负责人:聂兴元 所有者权益变动表 2014年度1-6月项目本期金额

5 编制单位:中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司 单位:人民币元 实收资本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈........