PDF《福建水泥股份有限公司》

5 月14 日和

5 月31 日公司先后召开六届第十九次董事会和

2012 年度第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于以福建安砂建福水 泥有限公司 100%股权增资福建省建福南方水泥有限公司的议案》 、 《关 于公司与南方水泥有限公司合作暨福建省建福南方水泥有限公司增 资扩股的议案》 ,战略合作取得了圆满成功.通过战略合作,引进了 南方水泥的资金、管理机制和管理理念,给公司带来了新的发展机遇 和动力.

5、深化制度建设,规范管理.一是内控制度建设.财政部等五 部委关于内部控制配套指引的文件规定, 2012年是境内主板上市 公司实施内控制度外部专项审计报告和内部自我评价报告向社会公 开披露的第一年,也是公司全面深化内控制度建设的一年.根据工作 安排, 董事会审议通过了 《福泥公司

2012 年内部控制实施工作方案》 , 批准了《内控手册》的实施.根据《内部控制手册》对各业务流程的 管理要求,按照

2012 年审计工作计划安排,积极开展内控制度自我 评价活动,确定公司各权属企业为评价范围,重点对生产循环、财务 管理、销售及收款循环业务、采购及付款循环业务、项目管理等内控 流程的有效性进行了测评, 对诸业务流程中关键控制点的内控实施情 况进行了有效性评价,出具审计报告共

19 份,得到识别的控制缺陷

7 主要有货款控制、 销售确认、 存货发运、 物资进厂验收、 项目建设等, 提出的整改措施、管理建议共

59 条.通过后续审计对前期审计整改 意见的落实情况进行验收,并不断跟踪,督促其整改到位,实施过程 管理;

通过管理评审等活动,对审计整改事项未完成的分支机构与 生产企业进行跟踪与督导,取得了良好的内控自评效益.二是根据公 司实际情况对《公司章程》有关条款进行相应修订,并提交股东大会 审议批准.修订了《公司内幕信息知情人管理制度》 、制定了《公司 新媒体登记监控制度》和《公司董事、监事及高管等人员培训制度》 等.三是根据中国证监会福建监管局的有关文件精神,制定了《财务 会计基础工作专项活动自查自纠工作计划》 ,本计划包括工作组织部 署、自查、整改提高三个阶段,使财会基础工作进一步夯实.

6、强化信息披露管理和投资者关系管理.制订并完善公司信息 披露事务管理制度,将信息披露业务纳入公司内部控制制度,为强化 信息披露和重大信息保密工作强化了制度保障.同时,对公司未公开 重大信息做好保密工作.严格遵守公司未公开重大信息的保密规定, 对可能影响公司股票价格的信息重点做好保密工作, 如公司与南方水 泥合作事宜、 增资控股海峡水泥、 公司定期财务数据提供外部使用等, 除以书面告知履行保密义务、不得从事内幕交易外,有的还与相关中 介机构签订了保密协议.由于上述重大信息的保密工作较为到位,在 信息披露之前,公司股价均未出现异常波动. 对于投资者关系管理的日常工作,无论是个人投资者还是机构 投资者,对他们的来访、咨询都严格按照公平、公正、公开和保密原

8 则认真对待,尽可能做好投资者的沟通和服务工作.谨慎接待了

6 批 次机构投资者和媒体的来访和调研. 由于认真对待, 得当处理, 报刊、 网络等媒体未出现不利于公司的报道和言论.