PDF《福建水泥股份有限公司》

7、进一步规范关联交易.2012 年公司关联交易的关联方增加, 交易的频率、 项目和交易金额也增多且较为敏感, 如向控股股东借款、 与南方水泥签署《合作框架协议》 、与能源财务公司签署《金融服务 协议》 、公司

2012 年度日常关联交易、调整三达石灰石厂矿山资源有 偿使用费等.该等关联交易有的关系到公司重大战略举措,有的为公 司生产经营所必需.为了既满足公司发展和生产经营需要,又确保运 作规范,公司对关联交易的决策程序、操作过程、信息披露等环节进 行严格把关,规范运作,披露充分,使上述关联交易基本达到规范要 求.

三、2012 年度公司的投资状况

2012 年,母公司对外股权投资总额为

78925 万元(其中:货币 出资 40127.75 万元,股权出资 38797.25 万元) ,比上年增加

67325 万元,增长 580.39%.新设子公司建福南对外股权投资

6735 万元. 投资情况如下:

1、合作组建福建省建福南方水泥有限公司 公司以安砂股权 38797.25 万元及货币资金 11202.75 万元出资, 南方水泥以货币出资

5 亿元,合作组建了建福南方公司.

2、注册成立福建省顺昌炼石混凝土有限公司 该公司由本公司以货币出资

300 万元注册成立的全资子公司. 该9公司将主要从事预拌商品混凝土、混凝土预制构件、预拌砂浆生产销 售.目前,拟建项目尚处于前期工作.

3、增资福建永安建福水泥有限公司 公司以货币出资

16500 万元增资永安建福, 增资后该公司注册资 本增加到

25000 万元,由公司拥有 100%权益.该公司系公司建福水 泥厂综合节能技改项目公司,主要拥有一条日产熟料

4500 吨的新型 干法水泥生产线,报告期内已投产.

4、增资福建省海峡水泥股份有限公司 海峡水泥系公司于

2011 年以增资扩股方式取得 52%控股权的子 公司. 报告期公司依协议约定支付

15125 万元现金对其投入第二期增 资款,本次增资后该公司实收资本增加到

40625 万元,原先约定的注 册资本已全部到位.该公司一条日产熟料

4500 吨的新型干法水泥生 产线项目已按 PC 总包进场施工.

5、注册成立福建省莆田建福建材有限公司 该公司由子公司建福南方以货币方式出资

5000 万元注册成立的 全资子公司.拟建项目按仓储物流区和生产加工区进行规划,分二期 实施, 主要规划建设年产 2*150 万吨水泥粉磨加工项目 (规模暂定) 、 商品砼项目、 配套建材物流仓储贸易项目 (含铁路专用线) 等. 目前, 一期即年产

150 万吨水泥粉磨项目按计划推进.

6、收购福建省石狮建福建材有限公司 85%股权 石狮建福由本公司于报告期内出资

1275 万元注册成立并拥有 85%股权的控股子公司.根据本公司与南方水泥签署的《合作框架协

10 议》 ,本公司按股权投资原值

1275 万元的价格将所持该公司 85%股权 转让给建福南方.该公司拟建项目为资源综合利用水泥粉磨项目,目 前在开展项目前期工作.

四、2012 年度董事会会议及专业委员会工作情况

1、董事会会议情况.2012 年,公司共召开

11 次董事会会议, 通过

57 项决议.披露定期报告

4 个、临时报告

43 个.对公司生产经 营、改革发展的重大事项进行了认真研究和决策.

2、董事会各专业委员会履职情况. 提名委员会召开