PDF《公司代码：600693 公司简称：东百集团》

(一)主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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13 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 174,633.55 203,673.65 -14.26 营业成本 136,147.06 160,821.22 -15.34 销售费用 26,122.40 22,469.23 16.26 管理费用 6,324.80 5,046.26 25.34 财务费用 892.55 2,731.21 -67.32 经营活动产生的现金流量净额 -38,065.56 -71,945.78 47.09 投资活动产生的现金流量净额 63,121.90 -45,591.43 238.45 筹资活动产生的现金流量净额 23,919.47 90,519.57 -73.58

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期公司营业收入 174,633.55 万元,上期 203,673.65 万元,同比下降 14.26%.其中主业百 货零售主营业务收入 155,328.19 万元,上期 185,806.63 万元,同比下降 16.40%.主要是东方百货 群升店定位由百货联营改为租赁模式,东百东街店 B 楼改扩建减少营业面积

6000 平方米,其他门店 不断加大餐饮、休闲的租赁面积,以上原因减少联营比例导致整体百货销售业绩下滑.此外,同城的 新商圈逐步培育成熟也对客源造成一定的分流,东街口两家主力门店仍受地铁施工围堵的影响,在地 铁开通以前,业绩成长仍面临较大压力. (2) 主要销售客户的情况 公司主力顾客群一般为个人消费者,客户很多而且分散无法统计前五名客户情况.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行 业 成本 构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况说明 百货 零售 百货 成本 133,263.87 97.88 158,652.76 98.65 -16.00 销售规模下降, 相应成 本减少. 房产 租赁 房产 成本 1,489.74 1.09 1,517.45 0.94 -1.83 物业 管理 物业 成本 882.58 0.65 258.68 0.16 241.19 物业管理规模扩大, 相 应物业成本增加. 酒店 餐饮 酒店 成本 440.34 0.32 361.96 0.2........