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1 华电能源股份有限公司

2007 年度股东大会会议文件

2008 年4月23 日2华电能源

2007 年度股东大会会议材料之一 华电能源股份有限公司

2007 年度董事会工作报告 各位股东: 一年来,在中国华电集团公司和公司董事会的正确领导下,公司 坚持以邓小平理论、 三个代表 重要思想为指导,深入贯彻落实科 学发展观,认真学习贯彻党的十七大会议精神,认真贯彻执行董事会 年初制定的工作指导思想和工作目标,以 安全、效益、发展 三大 业绩为核心,紧紧抓住国家 上大压小、节能减排 的历史机遇,积 极应对电力市场的新形势、新变化,同心协力,奋力拼搏,使生产、 经营、基建、发展等各项工作稳步推进.

一、2007 年工作回顾

1、主要经济指标完成情况 截止

2007 年12 月31 日,公司总资产为 115.53 亿元,比2006 年末的 99.07 亿元增加了 16.61%;

股东权益达到 34.67 亿元, 比2006 年末的 33.94 亿元增长了 2.15%.

2007 年公司实现主营业务收入 368,451 万元, 完成董事会年初制 定目标(496,30万元)的74.24%, 比上年的369,999万元下降了0.42%;

实现净利润 4,776 万元,比上年的 16,876 万元下降了 71.7 %(按新 会计准则) ;

基本每股收益为 0.04 元,每股净资产为 2.53 元.

2007 年度公司全资电厂完成发电量 138.07 亿千瓦时,同比下降 3.39%;

上网电量完成 127.78 亿千瓦时,同比下降 3.13%;

机组利用 小时完成 5,270 小时,同比减少

185 小时.2007 年新增供热面积

29 万平方米,总供热面积达到

414 万平方米.

2、经营情况简要分析

2007 年,公司在面临煤炭价格上涨、煤电联动没有实行、电价执 行不到位、政策性收费不断加大、宏观调控多次加息等严峻的外部经 营环境下,全面推行生产、经营、基建、预算等主要经济技术指标的 对标管理,建立和完善了新的绩效考核体系,建立财务预算、业绩考 核、薪酬分配三位一体的绩效管理机制,通过召开经营目标分析会和 督导会等形式加强对各企业经济分析和指导, 使经营目标始终处于可 控、受控状态. 加强 三电、四煤 工作力度,加大市场开拓力度,积极争取发 电量计划,落实电量指标转移,保证了公司全年发电量计划完成,哈 三电厂创下建厂以来日发电量突破

3600 万千瓦时的新记录.针对电 量结构不合理和电价偏低等突出问题,积极向有关部门反映和沟通,

3 积极推动煤电价格联动,主动争取上调南送电量电价,从10 月1日起实现送辽宁电价上调

5 元/千千瓦时. 加强电热费的管理,电热费回收率达到 100%.采取切实可行措施 适应电煤市场的变化,实施 一把手 工程,进一步规范了燃料管理 体系.通过积极与煤矿和铁路协调,加强燃煤质量监控,加大来煤结 构调整,保证了煤量比较充足、煤质有所提升、煤价上涨得到有效控 制,商务纠纷大幅下降,入厂入炉煤热值差完成 0.7125 兆焦/千克, 较去年下降 0.36 兆焦/千克,燃料管理水平不断提高. 加强对三项费用和资金管理,严格控制了固定成本和新增成本费 用支出.针对环保排污费、水资源费等政策性收费增加的情况,努力 争取依法少缴或缓缴,有效降低了预算外支出.

3、资本运营及股权管理工作 (1)有限售条件的流通股上市工作 根据公司股改说明书和有关监管部门的规定,公司部分有限售条 件的流通股于