PDF《凌云工业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告》

8

3、德尔福公司、沙基诺凌云、阔丹凌云、箱体分公司和能源分公司

2005 年、

2006 年及

2007 年中期财务报告及审计报告…71

4、目标资产盈利预测报告

221

5、公司盈利预测报告

245

6、资产评估报告书

269 2 凌云工业股份有限公司 前次募集资金使用情况 专项报告 目录页次

一、专项报告1-

5 委托单位:凌云工业股份有限公司审计单位:利安达信隆会计师事务所有限责任公司联系

电话:(010)

85866870 传真号码:(010)

85866877 网真号址:http://www.Reanda.com

3 前次募集资金使用情况专项报告 利安达综字[2007]第1083 号 凌云工业股份有限公司董事会: 我们接受委托, 对凌云工业股份有限公司 (以下简称贵公司) 前次募集资金截至

2007 年6月30 日的投入情况进行专项审核.贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据.我们 的责任是对前次募集资金使用情况发表审核意见. 本报告是根据中国证券监督管理委员 会《上市公司证券发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》的有关要 求出具的,所发表的意见是在进行了审慎调查、实施了必要的审核程序的基础上,根据 审核中所取得的材料做出的职业判断.我们对专项报告的真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任. 经审核,贵公司前次募集资金使用情况如下:

一、前次募集资金的数额和资金到位时间 贵公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]73 号 《关于核准凌云工业股份 有限公司公开发行股票的通知》批准,于2003 年7月31 日通过上海证券交易所交易系 统,向社会公开发行 6,800 万股人民币普通股股票,每股面值

1 元,每股发行价 3.48 元,共募集资金 23,664 万元,扣除发行费用 1,149 万元,实际募集资金 22,515 万元. 上述资金到位情况业经利安达信隆会计师事务所出具利安达验字(2003)第1010 号验 资报告予以验证.

二、前次募集资金的实际使用情况(单位:万元)

(一) 按实际投资项目列示前次募集资金的使用情况如下:

4 实际投资项目 投入时间 投资金额 完工程度 达产后预期收益 募集资金产生效益 四川亚大塑料制 品有限公司

2003 ........