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上海东硕环保科技股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商

2016 年2月上海东硕环保科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断 或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 上海东硕环保科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项:

一、行业政策变化的风险 公司是一家专业从事环保水处理的高新技术企业,主要为煤化工、钢铁、石化、制药、造纸等行业的大型主体项目提供配套水处理综合服务.上述行业与国 家宏观经济政策及产业政策关联性较高,目前国家发布了一系列鼓励政策和规 划,推动了行业的发展,如果未来国家产业政策调整或宏观经济形势发生了不利 变化,或者监管部门制定更为完善的行业标准、提出更高的资质要求,将会对公 司未来经营与发展产生一定的不利影响.

二、客户集中和大项目依赖的风险 报告期内,公司前五大客户收入合计占当期营业收入总额的比例分别为 84.51%、91.96%和99.71%,其中,2014 年、2015 年1-7 月公司来源于胜科(中国)投资有限公司及其子公司胜科(长治)水务有限公司的收入合计占当期营业 收入总额的比例分别为 58.61%和97.37%,因为公司主要为煤化工、钢铁、石化、 制药等行业的大型主体项目提供水处理综合服务,所以承接的项目规模较大、业 务较集中, 若上述行业发展发生不利变化, 将可能影响公司所处行业的市场需求, 从而对公司未来的经营情况产生不利影响.

三、延期、误工风险 公司主要为煤化工、钢铁、石化、制药、造纸等行业的大型工业项目提供配 套水处理综合服务,该类项目的工程主体通常规模较大、过程复杂、业务合作方 多,如果其他工程未能按照计划完成,可能影响到配套水处理项目的实施;

如果 仅仅水处理项目如期完工而整个项目主体未能按照计划竣工, 可能影响水处理项 目的调试运行及验收,将会对公司的生产经营产生不利影响. 另外,对于工程承包 EPC 项目,公司需对整个水处理工程的质量、安全、 上海东硕环保科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 工期、造价全面负责,如果公司不能有效应对整个过程中可能出现的困难,不能 按时将工程交付客户,亦将会对公司的生产经营产生不利影响.

四、应收账款回收的风险 截至

2015 年7月31 日,应收账款净额为 188,114,021.64 元,占同期资产 总额的比重为 60.94%,账龄两年以内的应收账款比例为 85.18%,公司应收账款 主要集中在

2 年以内.尽管公司已对应收账款充分的计提了坏账准备,但截至