PDF《重庆新世纪游轮股份有限公司》

五、最近三年及一期发行人董事、监事及高级管理人员变动情况.182

六、其它说明.184

第九节 公司治理

185

一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运 行情况.185

二、发行人最近三年及一期违法违规行为情况.189

三、发行人最近三年及一期资金占用和对外担保的情况.189

四、公司内部控制制度.189

第十节 财务会计信息

191

一、财务报表.191

二、财务报表的编制基础及合并财务报表范围.208

三、主要会计政策和会计估计.209

四、税项.221

五、最近一年重大收购兼并情况.224

六、非经常性损益.225

七、主要资产、负债和权益情况.226

八、现金流量情况.229

九、期后事项、或有事项及其他重要事项.229

十、主要财务指标.233 十

一、评估情况.235 十

二、历次验资情况.237 招股说明书与发行公告 招股说明书(申报稿)

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10 第十一节 管理层讨论与分析

238

一、财务状况分析.238

二、盈利能力分析.248

三、现金流量分析.276

四、资本性支出.277

五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.278

六、财务状况和盈利能力的未来发展趋势分析.278 第十二节 业务发展目标

282

一、公司发展战略与业务发展目标.282

二、公司发行当年及未来两年的具体业务计划.283

三、拟定上述计划所依据的假设条件.285

四、实施上述发展计划分析.286

五、业务发展计划与现有业务的关系.286 第十三节 募集资金运用

288

一、本次募集资金运用的基本情况.288

二、本次募集资金运用的必要性和市场前景分析.288

三、本次发行募集资金投资项目的具体情况.294

四、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响.305 第十四节 股利分配政策

307

一、股利分配政策.307

二、近三年的股利分配情况.307

三、本次发行前未分配利润的分配政策.308

四、发行后的股利分配政策.308 第十五节 其他重要事项

309

一、发行人重要合同.309

二、发行人对外担保情况.314 招股说明书与发行公告 招股说明书(申报稿)

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三、发行人、控股股东或实际控制人、控股子公司、发行人董事、监事、高级管理 人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项.314

四、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况.....314 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

315

一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明.315

二、保荐人(主承销商)声明.316

三、发行人律师声明.317

四、承担审计业务的会计师事务所声明.318

五、承担评估业务的资产评估机构声明.319

六、承担验资业务的机构声明.320 第十七节 备查文件

321

一、备查文件目录.321

二、文件查阅联系方式.321 招股说明书与发行公告 招股说明书(申报稿)

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第一节 释义在本招股说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义: 发行人、 新世纪游轮、 股份公司、本公司、 公司 指 重庆新世纪游轮股份有限公司 新世纪国旅 指 重庆新世纪国际旅行社有限公司 新世纪有限 指 重庆新世纪游轮有限公司,发行人前身 鸿翔公司 指 重庆鸿翔航空服务有限公司 天舟公司 指 重庆天舟装饰工程有限公司 瑞士维京公司 指VIKING RIVER CRUISES AG(瑞士维京游轮公司) , 世界最大的内河游轮公司之一 德国尼科公司 指Nicko Tours(德国尼科旅游公司) 加拿大华景公司 指SINORAMA HOLIDAYS INC(加拿大华景假日公司) 长江海外 指 长江轮船海外旅游总公司 东江实业 指 重庆市东江实业有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证........