PDF《市预审核反馈意见的回复报告》

2016 年新签合同额

2015 年新签合同额 新能源板块 583,700.00 586,800.00 363,000.00 其中:国内合同 532,400.00 301,900.00 110,300.00 国外合同 51,300.00 284,900.00 252,700.00 (3)关于应收账款回款 2014年-2016年末和2017年9月末,发行人应收账款净值分别为715,960.51万元、 930,908.15万元、931,739.80万元和952,428.61万元,占总资产的比重分别为44.17%、 45.63%、38.79%和38.56%.近年来,因下游市场不景气,银行信贷规模收紧,部分业 主项目资金紧张,发行人根据业务发展需要,针对部分重点客户和长期合作客户,在 整体风险可控、资金成本可转嫁的前提下,对其延长了工程款支付的账期,以保证项 目正常进行.发行人为降低应收账款的回款风险,主要采取了以下保障措施: ①为保证业主按照主合同的约定支付设备材料款项,双方约定,在业主支付完所 有货款之前,合同项下的货物所有权仍归承包商所有;

②为保证业主工程建设用款及时足额到位,双方约定,作为业主对承包商同意业 主延期付款的保证,业主同意以其有权处分的业主有效的可作为抵押财产的全部土地、 全部生产线及组成生产线的土地、厂房、设备、材料和产成品、矿山资源等向承包商 提供抵押担保并经公证. 发行人

2016 年末应收账款坏账准备计提情况 单位:万元 种类

2016 年末 账面余额 坏账准备 计提坏账准备 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准 备的应收账款 293,345.81 30.03 919.87 0.31 按信用风险特征组合计提坏账准 备的应收账款 669,306.68 68.51 44,260.04 6.61 其中:1 年以内(含1年) 463,593.23 47.45 4,635.93 1.00 1-2 年(含2年) 96,080.02 9.83 6,725.60 7.00 2-3 年(含3年) 84,561.38 8.66 16,912.28 20.00 3-4 年(含4年) 11,180.60 1.14 4,472.24 40.00 4-5 年(含5年) 7,924.89 0.81 5,547.42 70.00

5 年以上 5,966.56 0.61 5,966.56 100.00 单项金额虽不重大但单项计提坏 账准备的应收账款 14,267.20 1.46 - - 合计 976,919.69 100.00 45,179.89 4.62 近年来,发行人已逐渐加大应收账款的催收力度,并着手草拟相应的应收账款管 理办法包括:应收账款的跟踪评价、销售人员的回款管理、应收账款定期对账等相关 制度.最近一年发行人前期应收账款已逐渐回收,应收账款增幅已远低于营业收入的 增幅.2016 年末,发行人应收账款较

2015 年末增长 831.65 万元,增幅 0.09%,相对稳 定.而另一方面,2016 年度发行人营业收入较

2015 年度增长 99,421.14 万元,增幅 13.03%. 另外,报告期内发行人玻璃、水泥、新能源工程主要项目回款情况良好.报告期 内,发行人玻璃板块国内外合同金额前十大工程项目合计合同金额 561,773.04 万元, 确认收入 231,614.41 万元,收回现金 233,011.73 万元,回收金额高于收入确认金额;

发行人水泥板块国内外合同金额前五大工程项目合计合同金额 992,825.05 万元,确认 收入 341,415.46 万元,收回现金 262,756.53 万元,回收金额低于收入确认金额,主要 是印度尼西亚格洛玻苷 6000t/d 水泥生产线项目因为业主资质较好给与的回款期限较长 所致;

报告期内,发行人金额 1,000 万元以上代建电站合计合同金额 315,092.55 万元, 确认收入 293,323.53 万元,收回现金 219,644.52 万元,回收金额低于收入确认金额, 主要是华博智源清水县

20 兆瓦光伏电站项目及葡萄牙 Ourika 46MW 光伏电站项目收回 现金较少所致,该项目已于业主签订抵质押合同,相关应收账款回收风险可控.具体 项目情况详参第