PDF《B031》

2、财务状况及盈利预测 根据建筑电器提供的业经审计的会计报表,截至2012年3月31日,公司资产、负债和股东权益的账面 价值分别为262,174,667.51元,150,927,144.49元,111,247,523.02元. 2011年,建筑电器实现营业收入5.55亿,净利润为4021万元. 根据建筑电器2011年-2012年1-3月审计报告的经营业绩为基础,在充分考虑拟收购资产现时的经营 能力、市场需求等因素的情况下,结合建筑电器经营计划、财务预算等,本着谨慎原则,建筑电器2012年度 盈利预测表列示如下: 单位:人民币万元 项目 2011年度 已审实现数 2012年度预测数 1-3月已审实现数 4-12月预测数 合计数

一、营业收入 55,496.85 10,894.30 52,105.70 63,000.00 减:营业成本 38,888.50 7,323.61 35,423.00 42,746.61 营业税金及附加 245.83 76.09 365.00 441.09 销售费用 5,006.09 809.26 4,860.74 5,670.00 管理费用 6,057.67 1,203.10 6,356.90 7,560.00 财务费用 352.71 127.10 10.00 137.10 资产减值损失 536.49 218.48 200.00 418.48 加:公允价值变动收益 投资收益 其中: 对联营企业和合营企业 的投资收益

二、营业利润 4,409.56 1,136.66 4,890.06 6,026.72 加:营业外收入 233.33 6.11 150.00 156.11 减:营业外支出 56.42 11.06 53.94 65.00

三、利润总额 4,586.47 1,131.71 4,986.12 6,117.83 减:所得税费用 565.76 159.24 758.43 917.67

四、净利润 4,020.71 972.47 4,227.69 5,200.16 其中: 归属于母公司股东净利 润2,778.22 671.96 2,921.23 3,593.19 少数股东权益 1,242.49 300.51 1,306.46 1,606.97

四、资产交易的主要内容和定价政策 ( 一) 关联交易的主要内容 ( 1) 交易双方:本公司、正泰集团. ( 2) 目标股权:正泰集团持有的建筑电器69.0977%的股权. ( 3) 转让价款:人民币222,273,481.36元. ( 4) 评估基准日:2012年3月31日. ( 5) 价款支付:本公司应于本协议签署生效5日内支付转让价格的30%( 即人民币陆仟陆佰陆拾捌万 壹仟玖佰元整) ,在完成工商变更登记之日起的一周内付........