PDF《长江证券股份有限公司》

6 报告期内关联方占用公司资金,发生的时间及金额如下: 关联方 日期 借款金额(元) 还款金额(元) 备注 许可 2014-01-31 44,000.00 - 未约定到期日 2014-02-28 - 40,000.00 未约定到期日 2014-03-31 - 65,000.00 未约定到期日 2014-04-30 - 15,000.00 未约定到期日 2014-05-31 - 11,031.00 未约定到期日 2014-06-30 - 67,606.00 未约定到期日 2014-07-31 - 25,000.00 未约定到期日 2014-08-31 - 20,000.00 未约定到期日 2014-09-30 - 10,363.00 未约定到期日 2014-10-31 - 10,000.00 未约定到期日 2014-11-27 - 30,000.00 未约定到期日 2014-12-31 - 50,000.00 未约定到期日 小计 44,000.00 344,000.00 2015-02-28 130,000.00 未约定到期日 小计 130,000.00 2016-03-31 120,000.00 20,000.00 未约定到期日 2016-05-31 9,596.50 未约定到期日 小计 120,000.00 29,596.50 武汉金 开瑞生 物工程 有限公 2014-01-31 325.00 未约定到期日 2014-02-28 325.00 未约定到期日 2014-03-31 413.39 未约定到期日 2014-04-30 495.16 未约定到期日 司2014-05-31 866.67 未约定到期日 2014-06-30 766.13 未约定到期日 2014-07-31 870.84 未约定到期日 2014-08-31 974.19 未约定到期日 2014-09-30 800.00 未约定到期日 2014-10-31 800.00 未约定到期日 2014-11-30 800.00 未约定到期日 2014-12-31 800.00 未约定到期日 小计 8,236.38 2015-01-10 800.00 未约定到期日 2015-02-28 791.13 未约定到期日 2015-03-31 1,085.71 未约定到期日 2015-04-28 1,285.49 未约定到期日 2015-05-31 2,038.34 未约定到期日 2015-06-30 1,320.97 未约定到期日 2015-07-31 1,298.35 未约定到期日 2015-08-31 1,262.09 未约定到期日 2015-09-30 1,259.69 未约定到期日 2015-10-30 1,370.00 未约定到期日 2015-11-30 1,284.68 未约定到期日 2015-12-31 1,250.00 23,889.74 未约定到期日 小计 15,046.45 23,889.74 2016-01-31 1,351.62 100.00 未约定到期日 2016-02-29 1,497.58 未约定到期日 2016-03-31 1,551.72 未约定到期日 2016-04-30 1,470.95 5,771.87 未约定到期日 2016-05-31 1,345.86 未约定到期日 小计 7,217.73 5,871.87 江丽萍 2015-04-30 5,000.00 未约定到期日 2015-07-31 5,000.00 未约定到期日 小计 5,000.00 5,000.00 华水蓉 2015-08-31 700.00 未约定到期日 2015-10-30 700.00 未约定到期日 小计 700.00 700.00 2016-03-31 210.00 未约定到期日 小计 210.00 - 葛静 2016-05-31 15,000.00 未约定到期日 小计 15,000.00 - 以上拆借行为,双方均未对利息进行约定,因此上述资金拆借均未收取资 金占用费. (2)报告期期后至反馈回复期间资金占用情况 项目组经过询问高级管理人员、检查期后财务账簿、银行流水等了解到: 申报基准日至今,关联方存在基于日常经营活动向公司借支项目备用金或者差 旅备用金,截至反馈意见回复日,其余借支备用金已经偿还或者予以报销,不 存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形.申报基准日(2016 年5月31 日)至本次反馈意见回复期间,关联方与公司发生的往来具体如下: 资金占用主体 占用方与公司 关系 公司核算的 会计科目

2016 年5月31 日占用 资金金额 借方发生 额 贷方发生 额2016 年11 月29 日余额 许可 公司管理层 其他应收款 90,403.50 90,403.50 - 华水蓉 公司股东(持股12%)、监事其他应收款 210.00 2,815.00 3,025.00 - 葛静 公司管理层 其他应收款 15,000.00 15,000.00 - 武汉金开瑞生 物工程有限公 司 同受实际控制 人华权高控制 其他应收款 1,345.86 5,047.91 6,393.77 - 合计 106,959.3