PDF《启东市华虹电子有限公司》

2016 年12 月1日至

2021 年11 月30 日;

若投资者部分 行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自

2016 年12 月1日至

2019 年11 月30 日,未回售部分债券的计息期限自

2016 年12 月1日至2021 年11 月30 日;

若投资者全部行使回售选择权,则计息期限自

2016 年12 月1日至

2019 年11 月30 日.本期债券于每年的付息日向 投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期 债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利 息及所持有的债券票面总额的本金.

9、 付息、 兑付方式: 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机 构的相关规定办理.

8

10、起息日:本期债券的起息日为公司债券的发行首日,即2016 年12 月1日.

11、付息日:本期债券的付息日为

2017 年至

2021 年每年的

12 月1日(如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息 款项不另计利息) .如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付 息日为

2017 年至

2019 年每年的

12 月1日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另计利息) .

12、到期日: 本期债券的到期日为

2021 年12 月1日.若投资者行使回售选 择权,则回售部分债券的到期日为

2019 年12 月1日.

13、兑付日: 本期债券的兑付日为

2021 年12 月1日(如遇法定节假日或休 息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另计利息) . 如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为

2019 年12 月1日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺 延期间兑付款项不另计利息) .

14、计息期限:若投资者放弃回售选择权,则计息期限自

2016 年12 月1日至

2021 年11 月30 日;

若投资者部分行使回售选择权,则回售部分 债券的计息期限自

2016 年12 月1日至

2019 年11 月30 日,未回售部 分债券的计息期限自

2016 年12 月1日至

2021 年11 月30 日;

若投资 者全部行使回售选择权,则计息期限自

2016 年12 月1日至

2019 年11 月30 日.

15、发行人上调票面利率选择权:本期债券附发行人上调票面利率选择权, 即发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的 票面利率.发行人将于本期债券第

3 个计息年度付息日前的第

20 个交 易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券 票面利率以及上调幅度的公告.若发行人未行使利率上调选择权,则本 期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

16、投资者回售选择权: 本期债券设置了投资者回售选择权,即发行人发出

9 关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择 在本期债券的第

3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部 或部分回售给发行人.若投资者行使回售选择权,本期债券第

3 个计息 年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上交所和证券登记机构相关 业务规则完成回售支付工作.