PDF《华远地产股份有限公司2014年公司债券》

4 义乌市国有资本运营有限公司

2019 年公开发行纾困专项公司债券(第一期)信用评级报告 概况发行主体概况 义乌市国有资本运营有限公司(以下简称 义 乌国资 或 公司 )的前身为义乌市国有资本运营 中心,系根据中共义乌市委《关于深化政府投融资 及国有企业管理体制改革的意见》 (市委[2013]49 号)文件,由义乌市人民政府国有资产监督管理办 公室(以下简称 义乌市国资办 )出资组建的国有 企业(全民所有制) ,于2013 年12 月30 日在义乌 市工商行政管理局登记注册, 注册资本 4,000 万元.

2015 年9月24 日,义乌国资通过资本公积转增注 册资本的方式, 注册资本增加了 164,000 万元.

2016 年9月, 义乌国资由全民所有制改制为有限责任公 司,并更名为义乌市国有资本运营有限公司.截至

2019 年3月末,公司注册资本及实收资本为 16.80 亿元,义乌市国资办为公司唯一股东及实际控制 人. 公司的宗旨是按照义乌市经济社会发展战略, 筹集和引导社会资金, 保证基础设施项目和重点建 设项目的投资需要,切实履行国有资产出资人权 益,强化国有资本运营,提高效益,促进义乌市经 济建设和社会事业发展.公司下属有八大集团:义 乌市城市投资建设集团有限公司(以下简称 城投 集团 ) 、义乌市交通投资建设集团有限公司(以下 简称 交投集团 ) 、义乌市城乡新社区投资建设集 团有限公司(以下简称 社投集团 ) 、义乌市市场 发展集团有限公司(以下简称 市场集团 ) 、义乌 市水务建设集团有限公司(以下简称 水务集团 ) 、 浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称 商城集团 ) 、浙江恒风集团有限公司(以下简称 恒风集团 ) 、义乌市国际陆港集团有限公司(以 下简称 陆港集团 ) .目前的主营业务主要由市场 经营、商品销售、交通客运、仓储物流、水务板块、 基础设施、房地产开发、酒店服务、展览广告等九 大板块构成.截至

2018 年末,公司纳入合并范围 内一级子公司共

20 家. 截至

2018 年12 月31 日,公司资产总额为 1,545.06 亿元,所有者权益(含少数股东权益)合计418.68 亿元,资产负债率为 72.90%;

2018 年, 公司实现营业收入 78.88 亿元,净利润 5.38 亿元, 经营活动净现金流-8.17 亿元. 截至

2019 年3月31 日,公司资产总额为 1,631.95 亿元,所有者权益(含少数股东权益)合计422.56 亿元, 资产负债率为 74.11%;

2019 年1~3 月,公司实现营业收入 17.76 亿元,净利润 0.33 亿元,经营活动净现金流-17.83 亿元. 本期债券概况 表1:本期债券基本条款 基本条款 发行主体 义乌市国有资本运营有限公司 债券名称 义乌市国有资本运营有限公司

2019 年公开 发行纾困专项公司债券(第一期) 发行规模 不超过人民币10亿元. 债券期限 不超过

5 年期. 债券利率 本期债券的票面利率由发行人和主承销商 团按照相关规定根据市场询价结果共同协 商确定. 偿还方式 采用单利按年计息,不计复利.每年付息一 次,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 募集资金 用途 置换前期已投入的纾困资金和补充流动资 金. 资料来源:公司提供,中诚信证评整理 区域经济 金华市经济概况 金华市位于浙江省境中部,东邻台州,南毗丽 水,西连衢州,北接绍兴、杭州,南北跨度

129 公里, 东西跨度