PDF《北京国华置业有限公司公司债券》

3、偿债保障措施的有效性分析 本期债券偿债保障措施均得到有效执行.2018 年,发行人已按时偿付了本 期债券利息,未发生预计发行人不能偿还债务的情况.

八、债券的本息偿付情况

(一)本息偿付安排 本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期一次还本,最 后一期利息随本金的兑付一起支付.自2016 年9月14 日开始计息, 本期债券存 续期限内每年的

9 月14 日为该计息年度的起息日.2017 年至

2021 年每年的

9 月14 日为上一个计息年度的付息日(如遇非交易日,则顺延至其后的第

1 个交 易日) .如投资者行使回售权,则其回售部分债券的付息日为

2017 年至

2019 年 每年的

9 月14 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第

1 个交易日) .

(二)报告期内本息偿付情况 报告期内,受托管理人及时督促发行人按时履约, 提前掌握公司债券利息偿 付的资金安排, 并督促发行人按时履约, 未发生预计发行人不能偿还债务的情况. 发行人已于

2018 年9月14 日按时完成利息偿付.

九、募集说明书中约定的其他义务 根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪资信评估投资服务有限公司的

9 业务操作规范,在公司债存续期(本期公司债发行日至到期兑付日止)内,上海 新世纪资信评估投资服务有限公司将对其进行跟踪评级. 定期跟踪评级报告每年出具一次, 跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披 露后2个月内出具.定期跟踪评级报告是上海新世纪资信评估投资服务有限公司 在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断. 在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时, 上海新世纪资信评估投资服 务有限公司将启动不定期跟踪评级程序, 发行人应根据已作出的书面承诺及时告 知上海新世纪资信评估投资服务有限公司相应事项并提供相应资料. 上海新世纪资信评估投资服务有限公司的跟踪评级报告和评级结果将对发 行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露. 在持续跟踪评级报告出具5个工作日内,上海新世纪资信评估投资服务有限 公司将把跟踪评级报告发送至发行人,并同时发送至交易所网站公告,且交易所 网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、 媒体或者其他场合公开披露的时间. 如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料, 上海新世纪资信评估投资服务有 限公司将根据相关主管部门监管的要求和上海新世纪资信评估投资服务有限公 司的业务操作规范,采取公告延迟披露跟踪评级报告,或暂停评级、终止评级等 评级行动. 上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2018年6月27日披露了跟踪评级报 告【新世纪跟踪(2018)100546】 .上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定 发行人的主体信用等级为AA,评级展望为稳定,债项信用等级为AA.

十、债券持有人会议召开的情况

2018 年度,发行人未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有 人会议. 十

一、发行人出现重大事项的情况 报告期内发行人出现中介机构变更重大事项,发布了关于重大事项的公告, 受托管理人相应公告了临时受托管理事务报告.

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一、中介机构发生变更

(一)基本情况 发行人改聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2017年度财务报告 审计机构. 会计师事务所变更不会对公司日常管理, 生产经营和偿债能力产生重大不利 影响.