PDF《佛罗伦萨》

四、成长情况 项目 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -2.36% -22.70% - 营业收入增长率 -32.99% -7.29% - 净利润增长率 -4,225.08% 110.35% - 佛罗伦萨(北京)暖通科技股份有限公司

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五、股本情况 项目 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本(股) 30,000,000 30,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量(股)

0 0 - 计入负债的优先股数量(股)

0 0 - 带有转股条款的债券(股) 0.00 0.00 - 期权数量(股)

0 0 -

六、非经常性损益 项目 金额(元) 非经常性损益合计 78,994.15 所得税影响数 19,748.54 非经常性损益净额 59,245.61

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目 本期期末(本期) 上年期末(去年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 无----佛罗伦萨(北京)暖通科技股份有限公司

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第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式

1、公司作为一家智能暖通整体解决方案提供商,主营业务为新型采暖散热器研发、制造和 销售.公司通过建材商超、经销商、战略合作(工程客户)、装饰公司和设立省级销售公司 等渠道销售公司产品.公司以销定产进行生产,采购部根据订单安排原材料采购,生产中心 根据订单组织生产,质控部负责监测出原材料质量,生产过程中监测和出厂前检测,客服部 负责产品物流及售后服务.

2、报告期内,公司的商业模式未发生变化. 年度内变化统计: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否

(二)报告期内经营情况回顾 报告期内,公司受房地产调控和国内经济下行影响较大,报告期内实现营业收入 23,522,490.11 元,比去年同期减少-32.99%;

毛利率 24.90%,比去年同期增加 1.29%;

归 属于挂牌公司股东的净利润-7,119,003.30 元,比去年同期减-4,225.08%. 报告期内受国家房地产调整政策的影响,工程客户账期延长,导致公司运营资金紧张. 公司为应对该类型客户的资金风险, 主动减少工程类客户销售规模. 公司采取以下措施以提 升公司的销售收入 ①公司开始优化销售渠道,发展省级代理商,给予较为优惠的销售政策,由省级代理商 佛罗伦萨(北京)暖通科技股份有限公司

2014 年度报告 第12页,共110页 负责拓展和统一管理该地区销售渠道. 公司通过此种方式提高公司产品覆盖区域, 拓展销售 渠道并增加营业收入. ②为丰富公司产品种类,公司陆续引进 PE-RE 地暖管材生产线和发热电缆生产线. 报告期内, 公司电采暖进入了北京市新能源与可再生能源协会发出的京新能协发 (2014)

020 号《关于推荐北京市

2014 年 减煤换煤、清洁空气 生产企业名录的意见》中北京市

2014 年节能电采暖生产推荐名录.2014 年6月12 日公司获得北京市新能源与可再生能源协会颁 发的京新能协发(2014)020 号《 农村煤改电、节能电采暖 生产企业(重点推荐企业) 证书》 . 公司收到北京华诚永信工程管理有限公司于

2014 年8月12 日发出的 《入围通知书》 : 公司入围了北京市昌平区农村地区 减煤换煤、清洁空气 行动计划― 煤改电 采暖设备 及安装项目,根据入围评议,已具备和使用单位签订合同的资格,公司参与部分村镇农户煤 改电施工.但是由于该项业务需垫资施工,公司自有资金紧张,该项目业务实际取得收入较 小. 1.主营业务分析 (1) 利润构成与现金流分析 单位:元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收 入的比重 金额 变动比例 占营业收 入的比重 营业收入 23,522,490.11 -32.99% - 35,102,779.76 -7.29% - 营业成本 17,665,529.05 -34.12% 75.10% 26,815,638.35 -11.01% 76.39% 管理费用 7,319,350.49 74.89% 31.12% 4,185,065.03 10.80% 11.92% 销售费用 3,811,080.85 10.29% 16.20% 3,455,518.90 -13.02% 9.84% 财务费用 495,556.27 -47.90% 2.11% 951,214.17 -19.78% 2.71% 营业利润 -7,615,118.94 -1,615.64% -32.44% -444,778.74 -77.34% -1.27% 资产减值损 失1,713,754.44 -1,931.51% 7.29% -93,570.74 -113.79% -0.27% 营业外收入 649,249.13 -23.50% 2.76% 848,737.08 -319.13% 2.42% 营业外支出 570,254.98 195.98% 2.42% 192,664.15 1,821.84% 0.55% 所得税费用 -417,121.49 -1,177.39% -1.77% 38,715.79 137.43% 0.11% 净利润 -7,119,003.30 -4,225.08% -30.26% 172,578.40 110.35% 0.49% 经营活动产生的现金流量净额 -3,525,504.78 -230.01% - 2,711,672.93 151.52% - 投资活动产生的现........