PDF《桂林福达股份有限公司》

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2019-006 桂林福达股份有限公司 关于募集资金

2018 年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相 关格式指引的规定,将本公司

2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、 非公开发行股票募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2655 号文《关于核准桂林福达股份有限 公司非公开发行股票的批复》的核准,本公司于

2015 年12 月向第一创业证券股份有限 公司等

5 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 59,848,925 股,每股发行 价格人民币 17.21 元,实际已募集资金总额为人民币 103,000.00 万元,扣除各项发行费 用合计人民币 1,257.80 万元后,实际募集资金金额为 101,742.20 万元.该募集资金已于

2015 年12 月23 日到位. 上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 会验字[2015]4068 号《验资报告》验证.

(二)募集资金使用及结余情况 截至

2015 年12 月23 日止,上述募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金 项目累计已投入 10,440.26 万元;

募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金 10,440.26 万元,补充流动资金 10,720.00 万元.截至

2018 年12 月31 日止,公司非公开募集资金累计使用 70,054.84 万元,累计投入募集资金项 目金额为 59,310.54 万元, 其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为 15,696.88 万元;

累计补充流动资金 10,744.30 万元. 扣除累计已使用募集资金后,募集资金可用余额为 31,687.36 万元(含临时补充流 动资金的 23,500.00 万元) ;

募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为 46.45 万元, 其中本报告期利息收入扣除银行手续费等的净额为 14.30 万元;

使用部分闲 置募集资金购买协议存款的累计利息收入 3,453.47 万元, 其中本报告期协议存款的利息 收入为 666.54 万元;

使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为 1,450.89 万元,其中本报告期理财产品的投资收益为 57.15 万元. 截至

2018 年12 月31 日止,募集资金可用余额合计为 36,638.17 万元,其中募集资 金专用账户余额合计 3,112.00 万元;

募集资金理财专用结算账户余额 0.17 万元;

募集资 金定期及协议存款余额 7,400.00 万元;

募集资金专项账户信用证保证金余额 2,626.00 万元;

募集资金暂时补充流动资金 23,500.00 万元.

二、 非公开发行股票募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循 规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》 ,对募集资金的存 储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用. 2015年12月29日, 本公司分别与中国建设银行股份有限公司桂林分行 (以下简称 建 行桂林分行 ) 、交通银行股份有限公司桂林分行(以下简称 交行桂林分行 )和中国 银河证券股份有限公司(以下简称 银河证券 )签署《募集资金专户存储三方监管协 议》 ,分别在建行桂林分行开设募集资金专项账户(账号:45050163660100000021 *1) 以及交行桂林分行开设募集资金专项账户(账号:453813000018010041944) .三方监管 协议与《上海证券交易所三方监管协议》 (范本)不存在重大差异,三方监管协议的履 行不存在问题. 2015年12月29日,本公司与全资子公司桂林福达曲轴有限公司、桂林福达齿轮有限 公司、桂林福达重工锻造有限公司、襄阳福达东康曲轴有限公司分别与桂林银行股份有 限公司(以下简称 桂林银行 ) 、建行桂林分行、交行桂林分行、兴业银行股份有限公 司桂林分行(以下简称 兴业银行桂林分行 )和银河证券签署《募集资金专户存储四 方监管协议》 ,分别在桂林银行开设募集资金专项账户(账号:000651766800093) 、建 行桂林分行开设募集资金专项账户(账号: