PDF《桂林福达股份有限公司》

453813000018010038813 0.17 合计-- 0.17 此外,截至

2018 年12 月31 日止,募集资金定期及协议存款余额为 7,400.00 万元;

募集资金专用账户信用证保证金余额为 2,626.00 万元.

三、

2018 年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况 截至2018年12月31日止, 公司非公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资 金款项共计人民币59,310.54万元(不含补充流动资金部分) ,具体使用情况见附表1.

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年4月27日,公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金3.5亿元暂时补充流动资 金, 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月, 到期后归还至募集资金专户. 截至2018年4月27日, 公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3.5亿元全部归还 并转入公司募集资金专户. 2018年6月27日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的议案》.同意公司使用闲置募集资金2.5亿元暂时补充流 动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金 专户.截至2018年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金2.35亿元.

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金投资低风险的保本理财产 品,其中产品期限长于273天的不超过1亿元,本次现金管理有效期为一年.本事项经公 司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过.

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)公司变更部分募集资金投资项目的资金使用情况

1、2017 年3月,公司将原计划投入 公司重型汽车离合器和乘用车离合器升级改 造项目 的部分募集资金(2,000.00 万元)用于投资新建 年产

40 万件曲轴自动化生 产线技术改造项目 ;

公司将原计划投入 襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目 的部 分募集资金(5,000.00 万元)用于投资新建 年产

40 万件曲轴自动化生产线技术改造 项目 .上述变更部分募集资金投资事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三 届监事会第十七次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过.

2、2017 年11 月,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投 资项目的议案》 ,此次募集资金投资项目变更未涉及新增项目,仅对原募投项目金额进 行调整.募集资金投资项目金额调整情况:新增 5,000 根船用发动机曲轴项目金额由 45,400.00 万元调整为 35,400.00 万元;

年产

40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目金额 由7,000.00 万元调整为 17,000.00 万元.上述事项已经公司第四届董事会第六次会议、 第四届监事会第六次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过.

3、2018 年6月,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于非公开发行募 集资金投资项目变更的议案》 ,公司对 新增 5,000 根船用发动机曲轴项目 进行调整: (1)实施主体由公司全资子公司桂林福达曲轴有限公司调整为公司与 Maschinenfabrik Alfing Keβler GmbH 共同出资在桂林市设立的合资公司 桂林福达阿尔芬大型曲轴有限 公司 ;