PDF《金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）》

一、基金份额的申购与赎回.72? 十

二、定期定额投资计划.87? 十

三、非交易过户、基金的冻结与解冻 87? 十

四、基金的转换、转托管.88? 十

五、基金份额的上市交易.89? 十

六、基金转型后的基金转换.91? 十

七、基金的投资.93? 十

八、基金的业绩.107? 十

九、基金的财产.110? 二

十、基金财产的估值.111? 二十

一、基金的收益与分配.117? 二十

二、基金的费用和税收.119? 二十

三、基金的会计与审计.122? 二十

四、基金的信息披露.123? 二十

五、风险揭示.129? 二十

六、基金合同的终止与基金财产的清算 135? 二十

七、基金合同的内容摘要.138? 二十

八、基金托管协议的内容摘要.154? 二十

九、对基金份额持有人的服务.163? 三

十、其它应披露事项.165? 三十

一、招募说明书的存放及查阅方式 166? 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书全文

2019 年第

1 号2三十

二、备查文件.167? 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书全文

2019 年第

1 号1

一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理 办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息 披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 《流动 性风险管理规定》 )及其他有关规定以及《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合 同》编写. 本招募说明书阐述了基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全 部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本 招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准. 基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份 额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同.

二、释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:基金合同生效

3 年期届满之前,指金鹰持久回报分级债券型证券投 资基金;

基金合同生效

3 年期届满之后,指金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

2、LOF 基金:自本基金合同生效之日起,3 年期届满之后,转型而成的金鹰持久增利 债券型证券投资基金(LOF)

3、基金管理人或本基金管理人:指金鹰基金管理有限公司

4、基金托管人或本基金托管人:指中国邮政储蓄银行股份有限公司

5、基金合同或本基金合同:指《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合同》及 对本基金合同的任何有效修订和补充 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书全文