PDF《金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）》

23、折算日:为开放日(不包括基金合同生效后满

36 个月的开放日)或基金合同生效 后3年期届满日.在开放日(不包括基金合同生效后满

36 个月的开放日) ,根据净资产不变 的原则,将回报 A 的基金份额折算为份额净值等于

1 元的回报 A 的份额若干;

在基金合同 生效后

3 年期届满日,根据净资产不变的原则,将回报 A、回报 B 的基金份额折算为份额 净值等于

1 元的金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)C 类基金份额若干

24、回报 A 的申购与赎回份额:在回报 B 的封闭期内,回报 A 每隔半年开放一次申购 赎回,回报 A 的申购赎回采用 已知价原则 (价格为 1.0000 元) ,采用金额申购、份额赎 回的方式,回报 A 申购与赎回的份额皆指折算后的份额

25、基金合同生效后

3 年期届满时的基金转型:基金合同生效后

3 年期届满,本基金将 按照基金合同的约定转型为开放式基金(LOF)的行为.转型后的基金名称变更为: 金鹰 持久增利债券型证券投资基金(LOF)

26、C类基金份额:指本基金合同生效3年期届满后,注册登记在中国证券登记结算有限 责任公司,并从本类型基金资产中计提销售服务费的基金份额

27、E 类基金份额: 指本基金合同生效

3 年期届满后,注册登记在金鹰基金管理有限公 司,不从本类型基金资产中计提销售服务费的基金份额

28、上市交易公告书: 《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报 B 份额上市交易 公告书》及《金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》

29、上市交易所:深圳证券交易所

30、上市交易:投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为

31、个人投资者:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人

32、 机构投资者: 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国境内 合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会团体或 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书全文

2019 年第

1 号4其他组织机构

33、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其 他相关法律法规规定的条件, 经中国证监会批准可投资于中国证券市场, 并取得国家外汇管 理局额度批准的中国境外的机构投资者

34、基金投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者,以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者

35、基金份额持有人:指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资者

36、基金销售业务:指基金的宣传推介、认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托 管及定期定额投资等业务

37、销售机构:指直销机构和代销机构

38、直销机构:指金鹰基金管理有限公司

39、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务 资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

40、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

41、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业........