PDF《山东滨州渤海活塞股份有限公司》

4、关联交易存在的问题 2009-2010 年度,公司与盟威缸套、滨州盟威再生资源有限公司、山东渤海 活塞集团有限责任公司等关联方发生资金往来共计

18000 万元未入账, 亦未进行 信息披露.2009 年6月25 日,盟威轮毂向公司开具了

2000 万元商业承兑汇票, 同年

6 月29 日,盟威轮毂以公司名义将该票据贴现,贴现款汇入公司民生银行 济南分行账户(账号为 1600014830000085) ,但该账户由盟威轮毂控制并使用, 公司未将上述业务入账. 整改措施:由于银行对企业贷款实行委托支付及贷款流向管理,为提高资 金使用效率,公司借用盟威缸套、滨州盟威再生资源有限公司等账户调整公司资 金,造成与关联方的资金往来问题,公司今后将严格按相关规定履行关联交易行 为审议和披露程序,杜绝类似问题再次发生.

2009 年6月25 日,盟威轮毂向公司开具了

2000 万元的商业承兑汇票,由 于是商业承兑,公司拒收,后经协商,由盟威轮毂贴现并承担贴现利息,由于票 据受让方为公司,故以公司名义贴现并汇入公司账户.公司已注销该账户,公司 组织董事、监事、高管人员对《会计法》 、 《企业会计准则》及其他相关法律法规 的进行了认真学习,今后将严格按照有关规定进行财务核算.

5、对外担保存在的问题 公司

2010 年报中披露对华兴机械担保 24,475 万元, 与实际担保情况不符. 经核实,公司为华兴机械实际承担担保责任共计 7,875 万元,为华兴物流担保 7,600 万元,为华兴钢........