PDF《石家庄东方能源股份有限公司》

2013年7月20日央行全面放开金融机构贷款利率管制, 将商业银行贷款利率下限也取消了, 贷款利率由借贷双方在央行公布的同期贷款 基准利率的基础上协商确定. 经比较上述良村热电拆借资金的利率与中国人民银 行公布的同期贷款基准利率差别不大,且均履行了相应的批准程序,因此该类关 联交易定价公允.

(二)报告期内供热公司与关联方的资金拆借情况 报告期内供热公司与关联方发生的资金拆借具体情况如下: 关联方 拆入/ 金额 起始日 到期日 年利率 还款日 备注

6 名称 拆出 (万元) 东方集团 拆出 14,000 2011.06.28 2012.06.27 7.3526% 2012.06.06 暂借款 东方集团 拆出 29,000 2011.06.03 2012.06.02 6.941% 2012.06.06 2012.06.07 暂借款 良村热电 拆出 15,000 2011.12.12 2012.12.11 6.56% 2012.12.11 委贷本金 东方集团 拆出 15,000 2012.07.03 2013.07.02 7.62% 2013.11.25 委贷本金 东方集团 拆出 15,000 2012.07.04 2013.07.03 7.62% 2013.11.25 委贷本金 东方集团 拆出 12,000 2012.07.04 2013.07.03 7.62% 2013.11.25 委贷本金 良村热电 拆出 10,000 2012.12.17 2016.10.27 8.6% 2013.06.18 委贷本金 东方集团 拆出 15,000 2013.11.22 2015.11.20 7% 2013.12.27 2014.12.26 委贷本金 东方集团 拆出 15,000 2013.11.22 2015.11.20 7% 2014.12.26 委贷本金 东方集团 拆出 12,000 2013.11.22 2015.11.20 7% 2014.12.26 委贷本金 易县新能 源 拆出 5,000 2012.12.26 2013.05.20 7% 2013.05.20 委贷本金 中电投财 务公司 拆入 39,000 2013.06.03 2014.06.04 6.6% 2013.12.27 2014.05.28 短期借款 中电投财 务公司 拆入 30,000 2014.05.28 2015.05.27 6% 2014.12.25 短期借款 中电投财 务公司 拆入 41,000 2012.06.04 2013.06.03 7.216% 2013.06.03 短期借款 河北公司 拆入 1,000 2013.03.06 2013.04.22 0.00% 2013.04.22 暂借款 河北公司 拆入 1,600 2013.03.06 2013.04.25 0.00% 2013.04.25 暂借款 河北公司 拆入

200 2013.03.06 2013.05.09 0.00% 2013.05.09 暂借款 河北公司 拆入 1,200 2013.03.06 2013.05.13 0.00% 2013.05.13 暂借款 河北公司 拆入 5,000 2013.01.18 2013.05.23 0.00% 2013.05.23 暂借款 河北公司 拆入 6,000 2013.01.17 2013.05.23 0.00% 2013.05.23 暂借款 供热公司上述流动资金贷款和委托贷款的利息按同期银行贷款利率收取并 加上因所收利息产生的营业税及附加的税款, 拆入资金贷........