PDF《上海莱士血液制品股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书》

(二)持有 5%以上股份的股东.54

(三)实际控制人

54

(四)实际控制人主要下属企业

54

八、发行人股本情况

59

九、员工及其社会保障情况.60

十、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺.61

第六节 业务和技术.63

一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.63

二、发行人所处行业基本情况.63

三、公司的竞争地位

79

四、主营业务情况

85

五、主要固定资产和无形资产.105

六、特许经营权

114

七、发行人技术状况

114

八、在境外经营及境外资产状况

119

九、主要产品质量控制情况.119

第七节 同业竞争与关联交易.123

一、同业竞争.123

二、关联方及关联交易.125

三、规范关联交易的制度安排.134

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

137

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.137

二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持股及变动情况

140

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况.140

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.141

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的主要兼职情况

142

六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间的亲属关系

144

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签定的协议.144

八、董事、监事、高级管理人员的承诺.144

九、董事、监事、高级管理人员的任职资格.146 招股说明书 目录 1-1-7

十、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况.146

第九节 公司治理

147

一、公司治理结构的建立健全情况

147

二、发行人三会、独立董事、董事会秘书制度的运行及履行职责情况........147

三、发行人近三年违法违规行为情况.155

四、发行人近三年资金占用和对外担保的情况

156

五、发行人内部控制制度情况.156

第十节 财务会计信息.157

一、申报财务报表的编制基础及审计意见类型

157

二、合并会计报表范围及变化情况

158

三、财务报表.159

四、发行人报告期内采用的主要会计政策和会计估计.167

五、非经常损益明细表.177

六、最近一期末主要固定资产情况

178

七、最近一期末主要无形资产情况

178

八、最近一期末主要对外投资情况

178

九、最近一期末主要负债情况.179

十、股东权益变动情况.181 十

一、现金流量

182 十

二、期后事项、或有事项及其他重要事项.182 十

三、财务指标

185 十

四、发行人历次验资情况.187 十

五、发行人历次评估情况.187 第十一节 管理层讨论与分析.189

一、财务状况分析

189

二、盈利能力分析

195

三、资本性支出

207

四、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

208 第十二节 业务发展目标.211

一、发行人当年和未来两年的发展规划.211 招股说明书 目录 1-1-8

二、实现上述目标的假设条件.213

三、实施上述计划将面临的主要困难.213

四、发展规划与现有业务的关系

214 第十三节 募集资金运用.215

一、预计募集资金总量及投向.215

二、新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响