PDF《关於公司2018 年财务报表期初数调整》

6 C 资产负债表项目 2017年12月31日 (调整前) 同一控制 企业合并调整 会计政策 变更调整 2018年1月1日 (调整后) 非流动资产: 发放贷款和垫款 C 690,200,000.00 C 690,200,000.00 债权投资 C 807,536,793.75 807,536,793.75 可供出售金融资产 3,749,287.10 716,758,560.64 -720,507,847.74 C 其他权益工具投资 C 27,111,774.30 27,111,774.30 持有至到期投资 C 2,043,786,793.75 -2,043,786,793.75 C 长期应收款 C 38,459,549.69 C 38,459,549.69 长期股权投资 1,405,332,262.56 2,347,114.95 C 1,407,679,377.51 投资性房地产 133,306,409.31 44,529,482.90 C 177,835,892.21 固定资产 6,505,695,488.59 123,140,819.27 142,057.40 6,628,978,365.26 在建工程 206,307,683.13 10,066,997.23 113,464.96 216,488,145.32 工程物资 113,464.96 C -113,464.96 固定资产清理 31,490.53 110,566.87 -142,057.40 生产性生物资产 C C C C 油气资产 C C C C 无形资产 838,591,765.02 710,819,409.34 C 1,549,411,174.36 开发支出 C C C C 商誉 C C C C 长期待摊费用 590,304.64 C C 590,304.64 递延所得税资产 2,124,520,659.16 450,358,253.79 6,532,767.85 2,581,411,680.80 其他非流动资产 C 4,931,790.00 C 4,931,790.00 非流动资产合计 11,218,238,815.00 4,835,509,338.43 -1,923,113,305.59 14,130,634,847.84 资产合计: 78,920,765,722.56 13,455,151,329.19 2,925,077,059.91 95,300,994,111.66 C

7 C 资产负债表项目 2017年12月31日 (调整前) 同一控制 企业合并调整 会计政策 变更调整 2018年1月1日 (调整后) 流动负债: 短期借款 201,628,570.50 -113,434,000.00 C 88,194,570.50 向中央银行借款 C C C C 吸收存款及同业存放 C 4,539,497,293.27 C 4,539,497,293.27 拆入资金 C C C C 交易性金融负债 C C C 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 C C C C 衍生金融负债 C C C C 应付票 3,581,962,289.62 45,960,389.39 -3,627,922,679.01 应付账款 14,235,492,932.32 580,079,760.31 -14,815,572,692.63 应付票坝Ω墩士 C 18,443,495,371.64 18,443,495,371.64 预收款项 31,462,626,469.25 745,489,327.64 -32,208,115,796.89 C 卖出回购金融资产款 C C C C 应付手续费及佣金 C C C C 应付职工薪酬 570,752,932.84 89,607,628.20 C 660,360,561.04 应交税费 251,459,401.69 110,416,859.37 18,694,157.42 380,570,418.48 应付利息 C 51,774,673.87 -51,774,673.87 应付股利 2,823,100.25 29,745,903.78 -32,569,004.03 其他应付款 2,080,523,584.90 291,128,080.95 84,343,677.90 2,455,995,343.75 应付分保账款 C C C C 合同负债 C 33,219,379,473.54 33,219,379,473.54 保险合同准备金 C C C 代理买卖证券款 C C C C 代理承销证券款 C C C C 持有待售负债 C C C C 一年内到期的非流动负债 528,320,000.00 C C 528,320,000.00 其他流动负债 58,496,817.17 8,096,254.70 C 66,593,071.87 流动负债合计 52,974,086,098.54 6,378,362,171.48 1,029,957,834.07 60,382,406,104.09 C

8 C 资产负债表项目 2017年12月31日 (调整前) 同一控制 企业合并调整 会计政策 变更调整 2018年1月1日 (调整后) 非流动负债: 长期借款 42,040,000.00 414,594,990.00 C 456,634,990.00 应付债券 C C C C 其中:优先股 C C C C 永续债 C C C C 长期应付款 C C 58,302,614.63 58,302,614.63 长期应付职工薪酬 693,858,523.44 6,165,644.85 C 700,024,168.29 专项应付款 58,062,614.63 240,000.00 -58,302,614.63 预计负债 1,940,465,672.69 835,548,354.23 1,812,334,049.52 4,588,348,076.44 递延收益 436,328,932.70 226,928,566.40 C 663,257,499.10 递延所得税负债 7,951,131.71 34,311,235.83 -20,796,099.34 21,466,268.20 其他非流动负债 C C C C 非流动负债合计 3,178,706,875.17 1,517,788,791.31 1,791,537,950.18 6,488,033,616.66 负债合计 56,152,792,973.71 7,896,150,962.79 2,821,495,784.25 66,870,439,720.75 所有者权益 股本 2,336,900,368.00 C C 2,336,900,368.00 其他权益工具 C C C C 其中:优先股 C C C C 永续债 C C C C 资本公积 8,828,339,865.10 3,056,168,109.88 C 11,884,507,974.98 减:库存股 C C C C 其他综合收益 -29,584,534.90 71,557,439.42 -87,693,598.06 -45,720,693.54 专项储备 50,058,542.99 25,360,019.03 C 75,418,562.02 盈余公积 774,913,922.16 C C 774,913,922.16 一般风险准备 C C C C 未分配利润 9,860,742,495.27 2,236,223,463.45 194,664,454.64 12,291,630,413.36 归属於母公司所有者权益合计 21,821,370,658.62 5,389,309,031.78 106,970,856.58 27,317,650,546.98 少数股东权益 946,602,090.23 169,691,334.62 -3,389,580.92 1,112,903,843.93 所有者权益合计 22,767,972,748.85 5,559,000,366.40 103,581,275.66 28,430,554,390.91 负债和所有者权益总计 78,920,765,722.56 13,455,151,329.19 2,925,077,059.91 95,300,994,111.66 C