PDF《大唐国际发电股份有限公司 关联交易公告》

共共共共7页页页页第第第第1页页页页证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2010-58 大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司 关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 、 、 、误误误误导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实、 、 、 、准确和完整承担个 准确和完整承担个 准确和完整承担个 准确和完整承担个 别及连带责任 别及连带责任 别及连带责任 别及连带责任.

. . . 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示: : : : 交易内容: 大唐国际发电股份有限公司 ( 本公司 或 公司 ) 与中国大唐集团财务有限公司( 大唐财务公司 )于2010 年10 月26 日签署了《金融服务协议》,由大唐财务公司向本公司及附属公 司( 本集团 )提供存款服务、贷款服务及其他金融服务.协议有效 期为三年,自2011 年1月1日起至

2013 年12 月31 日止,于协议有 效期内, 本集团在大唐财务公司的日最高存款余额上限为

80 亿元 (人 民币,下同). 交易对本公司的影响:签署《金融服务协议》,使本集团可以 获得较国内其他商业银行更优惠的存款利息和贷款利率, 可以得到较 国内其他商业银行更高效、 更便利的金融服务, 加速本集团资金周转, 进一步提高资金使用效益,节约融资成本,确保资金安全. 关联人回避事宜:由于中国大唐集团公司( 大唐集团 )为 本公司的控股股东,且同时持有大唐财务公司 52.5%的股权,为其控 股股东, 根据 《上海证券交易所股票上市规则》 ( 《上市规则》 ) , 大唐财务公司为本公司的关联人士,该交易构成《上市规则》所述之 关联交易.本次交易已经本公司六届三十八次董事会审议通过,与本 共共共共7页页页页第第第第2页页页页次交易有关的三名关联方董事翟若愚先生、 胡绳木先生及方庆海先生 已就该议案的表决进行回避. 一一一

一、 、 、 、关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述

1、2008年8月本公司与大唐财务公司签署了《金融服务协议 (2008)》,该协议有效期自2008年1月1日起至2010年12月31日止, 于该协议有效期内, 本集团在大唐财务公司的日均存款余额不超过45 亿元. 为了进一步提高资金规模效益,加速资金周转,节约融资成本, 确保资金安全,并使双方的合作保持稳定性,延续有关安排,2010 年10 月26 日本公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》,有效期 为三年,有效期自

2011 年1月1日起至

2013 年12 月31 日止.于协 议有效期内,本集团在大唐财务公司的日最高存款余额不超过

80 亿元.

2、于本公告日,中国大唐集团公司( 大唐集团 )为大唐财务 公司控股股东,持有其52.5%的股权,而大唐集团及其子公司合共持 有本公司已发行股本约36.07%的股份. 根据 《上市规则》 的相关规定, 大唐财务公司为本公司的关联人,本次交易构成关联交易.本公司于 2010年8月19日召开的第六届三十八次董事会审议了该项议案,出席 会议的12名非关联董事(包括5名独立非执行董事)一致表决通过, 关联董事翟若愚先生、 胡绳木先生及方庆海先生就该项议案的表决进 行了回避. 《金融服务协议》中日最高存款余额上限(80亿元)占公司最近 一期经审计净资产绝对值5%以上(截止2009年12月31日,公司经审计 净资产约为327.17亿元),根据《上市规则》规定,上述交易事项尚 共共共共7页页页页第第第第3页页页页需提交股东大会审议, 与该关联交易有利害关系的关联人大唐集团在 股东大会上将放弃表决权. 二二二