PDF《大唐国际发电股份有限公司 关联交易公告》

二、 、 、 、关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍 大唐财务公司是在中国正式成立的非银行金融机构.截至目前, 其注册资本金为

16 亿元. 大唐财务公司主要业务包括提供存款服务、 贷款服务、委托贷款服务及委托投资服务等. 三三三

三、 、 、 、关联交易标的基本情况 关联交易标的基本情况 关联交易标的基本情况 关联交易标的基本情况 根据《金融服务协议》,在协议有效期内,大唐财务公司向本集 团提供存款、贷款服务及其它金融服务等,本集团在大唐财务公司的 日最高存款余额上限为

80 亿元. 四四四

四、 、 、 、关联交易 关联交易 关联交易 关联交易主要内容 主要内容 主要内容 主要内容及定价政策 及定价政策 及定价政策 及定价政策

1、服务内容:大唐财务公司将根据协议条款和条件,向本集团 主要提供以下服务: (1)财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务;

(2)为本集团提供担保;

(3)委托贷款服务;

(4)结算服务;

(5)存款服务;

(6)贷款及融资租赁服务;

(7)在获得中国银监会有关批覆的前提下,按照本公司的要求 或指示向本集团提供其它金融服务.

2、存款上限:就金融服务协议项下所提供的存款服务,本集团 于2011 年12 月31 日、2012 年12 月31 日及

2013 年12 月31 日止 共共共共7页页页页第第第第4页页页页三个年度,每年度在大唐财务公司的日最高存款余额上限为人民币

80 亿元.

3、大唐财务公司为本集团提供上述金融服务业务的同时,承诺 遵守以下原则: (1) 本集团在大唐财务公司的存款利率须按照中国人民银行不 时统一颁布的协定存款利率而厘定;

(2) 大唐财务公司给予本集团的贷款利率须按照中国人民银行 不时统一颁布的基准贷款利率下浮 10%执行;

(3) 除存款和贷款服务外, 大唐财务公司向本集团提供其它金融 服务的收费标准应不高于(或等于)其它金融机构同等服务的收费水 平;

及(4) 大唐财务公司确保其资金管理网络安全运行,保障资金安全 以及控制资产负债风险,以满足本集团支付需求.

4、本集团有权单方面在了解市场价格的前提下,结合自身利益 决定是否与大唐财务公司保持业务关系, 也可以根据实际情况在金融 服务协议项下所提供之金融服务的同时, 由其它金融服务机构提供相 关的金融服务.

5、《金融服务协议》生效及有效期:经本公司与大唐财务公司 双方代表签字并盖章后生效,有效期为

2011 年1月1日至

2013 年12 月31 日. 本公司拟将 2011-2013 年间在大唐财务公司的日最高存款余额 确定为

80 亿元,乃基于以下因素的考虑: (1) 随着本集团资产规模的不断扩大,存款金额也将不断增加, 为加强资金的集中管理,并监督资金的使用用途,继续依托大唐财务 公司「资金池」平台,聚集本集团的资金,利用本集团各成员公司资 共共共共7页页页页第第第第5页页页页金收支由于时间上的差异所形成的头寸, 以及大唐财务公司给予本集 团贷款利率下浮 10%的优惠条件,在本集团内部发放贷款,以支持本 集团发展;

(2) 为满足公司业务稳定快速增长的资金需要, 本集团将充分利 用资本市场和多种融资手段(如债务融资等),金融服务需求将会增 加,亦将提高本集团在大唐财务公司的日最高存款余额;