PDF《大唐国际发电股份有限公司 关联交易公告》

(3)本集团在大唐财务公司发生的资金结算业务,结算费用由大 唐财务公司承担;

(4)大唐集团向中国银监会承诺:在大唐财务公司出现付款困难 的紧急情况时,将按照实际需要,相应增加大唐财务公司资本金. 五五五

五、 、 、 、资金风险控制措施 资金风险控制措施 资金风险控制措施 资金风险控制措施

1、大唐财务公司将确保资金管理信息系统的安全及稳定运行, 大唐财务公司资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口 的安全测试,达到国内商业银行安全等级标准,并全部采用 CA 安全 证书认证模式,以保障本集团资金安全.

2、大唐财务公司将保证严格按照中国银监会颁布的财务公司风 险监控监测指标规范运作,而其主要的监管指标如资产负债率、同业 拆入比例及流动性比例也将符合中国银监会的要求.

3、本集团的资金结余(经扣除用作委托贷款及大唐财务公司向 本集团提供的贷款之金额) 将以同业存款存入中国一家或多家商业银 行.

4、有关本集团在大唐财务公司存款状况的报告将于每个营业日 上午

10 时前由大唐财务公司交予本公司首席财务官,使本公司首席 共共共共7页页页页第第第第6页页页页财务官得以监察并确保本集团于大唐财务公司的日最高存款余额不 超过

80 亿元的上限.

5、大唐财务公司向中国银监会提交的每份监管报告副本也将提 交本公司高级管理层(包括有关执行董事)审核.

6、大唐财务每月财务报表将于下一个月第五个工作日提交本公 司高级管理层(包括有关的执行董事)审核. 六六六

六、 、 、 、该该该该关联交易的目的以及对上市公司的影响 关联交易的目的以及对上市公司的影响 关联交易的目的以及对上市公司的影响 关联交易的目的以及对上市公司的影响 公司通过与大唐财务公司签订《金融服务协议》 ,能获取较市场 利率更低的贷款和其它金融服务,提高公司资金整体运作水平.有利 于本集团加强资金管理与控制,降低和规避经营风险;

有利于本集团 减少资金在途时间,加速资金周转,节约交易成本和费用,进一步提 高资金使用水平和效益;

同时本集团可获得多方面、多品种的金融服 务,符合本公司和股东的利益. 七七七

七、 、 、 、独立董事的意见 独立董事的意见 独立董事的意见 独立董事的意见 本公司的独立董事一致认为:

1、本次公司与大唐财务公司的金融服务合作,有利于降低财务 费用,降低结算成本,控制风险,符合公司及股东的利益;

2、 《金融服务协议》的条款经公司与大唐财务公司公平磋商后确 定.本次交易按一般商业条款达成,未损害公司及股东的利益;

3、本公司董事会关于本次交易的表决程序符合公司章程和《上 市规则》的规定,决策程序合法有效;

共共共共7页页页页第第第第7页页页页八八八

八、 、 、 、备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

1、公司与大唐财务公司签订的《金融服务协议》 ;

2、六届三十八次董事会决议;

3、独立董事意见. 特此公告. 大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司

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