PDF《中化国际（控股）股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任...》

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1 股票简称:中化国际 证券代码:600500 编号:临2012-048 中化国际(控股)股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司 续签《金融服务框架协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 公司与中化集团财务有限责任公司于2010年签署的《金融服务框架协议》 将到期,双方拟续签上述协议. ? 鉴于中化集团财务有限责任公司与公司受同一股东――中国中化股份有限 公司控制,为公司的关联法人,根据《上海证券交易所股票上市规则》, 公司与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》构成关联交 易. ? 本次交易尚须提交公司股东大会审议 ? 2011年12月1日至2012年11月30日, 公司在中化集团财务有限责任公司累计 利息收入3,549,973.58元,利息支出3,299,275.35元.

一、关联交易概述 中化国际(控股)股份有限公司(以下简称 中化国际 或 公司 )与中化集 团财务有限责任公司 (以下简称 财务公司 ) 于2010年签署的 《金融服务框架协议》 将到期.经公司第五届董事会第二十六次会议决议同意(详见公司同日在上海证券 交易所网站和《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》上刊登的临2012-047号 公告) ,公司拟与财务公司续签《金融服务框架协议》 . 根据协议, 中化国际及成员单位 (包括中化国际本部及其控股51%以上的子公司;

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2 中化国际本部、子公司单独或者共同持股20%以上的公司,或者持股不足20%但处于 最大股东地位的公司)在认为必要时可以使用财务公司在其经营范围内提供的金融 服务,包括但不限于:存款服务、贷款服务、委托贷款服务、结算服务、担保服务、 结售汇服务、网上银行服务以及经中国银监会批准的其他金融服务. 鉴于财务公司与公司受同一股东――中国中化股份有限公司控制,本次交易构 成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组. 至本次关联交易为止,过去12个月内公司与财务公司的关联交易金额已达到3,000 万元以上,且占本公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上.

二、关联方介绍

1、关联方概况 名称:中化集团财务有限责任公司 企业性质:一人有限责任公司(法人独资) 注册地及主要办公地点:北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层 法定代表人:杨林 注册资本:30亿元人民币 主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业 务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

对成员单位提供担保;

办理成员单位之间 的委托贷款及委托投资;

对成员单位办理票据承兑与贴现等 主要股东:中国中化股份有限公司 实际控制人:中国中化集团公司

2、财务公司开业以来,以 依托集团、服务集团、规范运营、创新开拓 为 宗旨,着力拓展业务范围,积极创新业务品种,服务内涵不断丰富,金融研发创新 能力逐步提升,已发展成为中化集团公司重要的金融服务平台.

3、财务公司最近一年主要财务指标:2011年,资产总额335亿元,净资产13.7 亿元,营业收入8.08亿元,净利润3.32亿元. 财务公司资信情况良好,根据其财务和经营状况分析,预计其具有较好的履约 能力.