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大众交通(集团)股份有限公司

600611 2012 年第三季度报告

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2012 年第三季度报告

1 目录 §1 重要提示

2 §2 公司基本情况

2 §3 重要事项

3 §4 附录

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2012 年第三季度报告

2 §1重要提示 1.

1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2公司全体董事出席董事会会议. 1.3公司第三季度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人姓名 杨国平 主管会计工作负责人姓名 史慧萍 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 史慧萍 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)史慧萍声明:保证本季 度报告中财务报告的真实、完整. §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 9,616,349,783.99 9,756,424,143.07 -1.44 所有者权益(或股东权益)(元) 5,324,607,569.56 5,156,625,383.59 3.26 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 3.38 3.27 3.26 年初至报告期期末 (1-9 月) 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -364,561,458.93 -186.09 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) -0.23 -186.09 报告期 (7-9 月) 年初至报告期期末 (1-9 月) 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 147,168,024.89 365,407,905.40 69.31 基本每股收益(元/股) 0.093 0.232 69.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.023 0.089 -53.55 稀释每股收益(元/股) 0.093 0.232 69.31 加权平均净资产收益率(%) 2.836 6.948 增加 1.23 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 0.695 2.657 减少 0.72 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月) 非流动资产处置损益 -18,661,582.72 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 50,670,270.32

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3 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 268,743,272.71 对外委托贷款取得的损益 756,172.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,675,937.56 所得税影响额 -75,342,470.32 少数股东权益影响额(税后) -3,151,768.48 合计 225,689,831.30 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 176,587 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流 通股的数量 种类 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 327,179,412 人民币普通 股 国泰君安证券股份有限公司 106,477,600 人民币普通 股 大众(香港)国际有限公司 21,245,245 境内上市外 资股 TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 4,036,442 境内上市外 资股 谢建和 3,366,900 境内上市外 资股 NAITOSECURITIESCO.,LTD. 3,358,173 境内上市外 资股 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 2,405,200 境内上市外 资股 阮天蓁 2,273,187 人民币普通 股 交通银行-海富通精选证券投资基金 2,223,218 人民币普通 股CITI(NOMINEES)LIMITED 2,197,200 境内上市外 资股 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用不适用 主要会计科目 本报告期末 上年度期末 增减变化 变化原因 货币资金 1,161,940,618.95 2,184,938,155.49 -46.82% 主要是本期支付土地出让金、归还贷 款所致. 交易性金融资产 24,888.75 18,734,865.61 -99.87%本期出售交易性金融资产所致. 应收账款 157,168,266.55 93,103,811.00 68.81%本期末未收到应收款增加. 预付款项 463,264,357.60 153,135,105.72 202.52%本期预付土地出让金增加所致. 发放贷款及垫款 685,340,100.00 不适用合并范围增加所致. 其他流动资产 25,000,000.00 -100.00%本期委贷到期已归还. 在建工程 106,611,188.64 64,205,539.69 66.05%主要是未竣工改修建项目费用增加. 固定资产清理 1,201,057.48 516,003.48 132.76% 本期末退出固定资产尚待出售资产增 加.