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600611 大众交通(集团)股份有限公司

2012 年第三季度报告

4 递延所得税资产 48,149,794.61 91,424,950.25 -47.33% 主要是本期出售金融资产及金融资产 公允价值变动影响所致. 应付票据 16,221,800.00 11,494,000.00 41.13%本期银行承兑汇票支付货款金额增加 应付账款 39,018,463.03 58,358,277.23 -33.14%本期到期已支付 应交税费 4,261,223.52 103,835,154.44 -95.90% 本期末计提应缴税费较年初减少所 致. 应付利息 1,567,283.85 2,937,772.33 -46.65%本期归还借款所致. 应付股利 1,064,853.59 1,559,869.22 -31.73%本期支付股利所致. 长期借款 7,000,000.00 -100.00%转入一年内到期的非流动负债 长期应付款 12,663,038.15 22,470,629.01 -43.65% 本期支付混合纯电动车长期应付款所 致. 少数股东权益 499,486,110.21 303,683,243.32 64.48%合并范围变动所致. 主要会计科目 年初至报告期期末金额 (1-9 月) 上年同期金额 (1-9 月) 增减变化 变化原因 利息收入 55,857,361.00 不适用合并范围变动所致. 手续费及佣金收入 4,659,156.36 不适用合并范围变动所致. 利息支出 5,418,811.11 不适用合并范围变动所致. 营业税金及附加 36,412,131.17 85,711,558.21 -57.52%主要是营业税改征增值税影响. 资产减值损失 6,110,129.80 -318,127.09 2020.66% 主要是合并范围增加及应收款余额增 加所致. 公允价值变动收益 23,288,939.48 -14,331,784.95 262.50%本期出售交易性金融资所致 投资收益 311,316,299.04 198,201,609.93 57.07% 本期出售金融资产收益较上年同期增 加所致. 营业外收入 105,084,033.00 157,132,684.61 -33.12%本期油价补贴较上年同期减少所致. 所得税费用 149,184,826.97 78,785,429.18 89.36%主要是本期利润总额增加所致. 经营活动产生的现 金流量净额 -364,561,458.93 423,477,204.62 -186.09% 主要是本期支付目土地出让金及增加 合并范围所致 投资活动产生的现 金流量净额 30,419,622.02 -439,030,294.28 106.93% 主要是本期投资支付的现金较上年同 期减少. 筹资活动产生的现 金流量净额 -687,129,073.85 110,545,743.88 -721.58%主要是本期归还借款所致. 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用√不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 经2012 年5月31 日召开的公司

2011 年度股东大会批准,以2011 年末公司总股本 157608.19 万 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.70 元(含税).股权登记日:A 股:2012 年7月6日;

B 股:最后交易日为

2012 年7月6日,股权登记日为

7 月11 日;

除息日:2012 年7月9日;

红利发 放日:2012 年7月20 日. 大众交通(集团)股份有限公司 法定代表人:杨国平

2012 年10 月27 日600611 大众交通(集团)股份有限公司

2012 年第三季度报告

5 §4附录 4.1 合并资产负债表

2012 年9月30 日 编制单位:大众交通(集团)股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,161,940,618.95 2,184,938,155.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 24,888.75 18,734,865.61 应收票据 应收账款 157,168,266.55 93,103,811.00 预付款项 463,264,357.60 153,135,105.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 350,276.75 应收股利 其他应收款 119,310,875.52 117,522,721.20 买入返售金融资产 存货 1,163,529,125.23 1,076,253,075.05 发放贷款及垫款 685,340,100.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,000,000.00 流动资产合计 3,750,928,509.35 3,668,687,734.07 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 1,068,988,698.96 1,283,549,189.49 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 940,542,795.97 963,525,338.38 投资性房地产 29,129,019.44 29,824,897.49 固定资产 2,220,472,545.29 2,181,191,342.30 在建工程 106,611,188.64 64,205,539.69 工程物资 固定资产清理 1,201,057.48 516,003.48 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,261,315,010.48 1,273,895,847.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 189,011,163.77 199,603,300.52 递延所得税资产 48,149,794.61 91,424,950.25 其他非流动资产 非流动资产合计 5,865,421,274.64 6,087,736,409.00 资产总计 9,616,349,783.99 9,756,424,143.07 流动负债: 短期借款 785,000,000.00 1,121,000,000.00