PDF《内蒙古北方重型汽车股份有限公司》

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3、以客户为中心的国际化商业模式成效显著.国际市场销售额 及国际市场占有率均实现提升,国内市场占有率继续保持领先水平. 同时,积极创新商业模式,包含售后服务、维修大修和备件供应一体 化的后市场服务模式逐步完善,后市场销售收入明显提升.

4、产品质量不断提升.从设计源头抓起,持续改善产品的各项 质量指标,矿用车的安全性、舒适性、精致性、可靠性及耐久性得到 明显提升,产品的平均无故障运行时间持续上升,全寿命周期运行成 本不断降低,初步具备进入澳洲、南美等高端国际市场的准入条件.

5、信息化建设取得明显进步.产品设计初步建立矿用车总线网 络平台架构,车联网平台进入试运行阶段;

现有 OA、ERP、PLM、 SRM、WMS、客服系统等达到高度集成,实现全流程协同管理;

数 字化车间建设取得进展,设备及能源管理实现可视化;

实现与制度相 配套的管理流程电子化运行,提高办理效率和信息透明度.

6、发展基础得到夯实.优化组织机构,整合计划、供应、制造 资源,优化生产流程,形成大制造运营模式;

优化人员结构,管理人 员比率降低,完成劳务派遣员工的择优录用和身份转化;

优化营运效 率,劳动生产率逐年提升,应收账款、存货、带息负债规模等财务指 标降至近五年来新低;

实现在制度制定、合同签订等重大事项的法律 审核,风险防控走上新台阶.

7、依法合规完成阿特拉斯解散清算工作.报告期内,关于阿特 拉斯解散清算事项,详见分别于

2018 年1月23 日、2018 年4月26 日、

2018 年5月15 日、

2018 年5月30 日刊登于 《中国证券报》 、 《上8海证券报》及上海证券交易所网站的《关于控股子公司阿特拉斯解散 清算事项的进展公告(7) 》 (编号:2018-003) 、 《关于控股子公司阿 特拉斯解散清算事项的进展公告(8) 》 (编号:2018-022) 、 《关于控 股子公司阿特拉斯解散清算事项的进展公告 (9) 》 (编号: 2018-025) 、 《关于控股子公司阿特拉斯解散清算事项的完成公告》 (编号: 2018-029) .阿特拉斯于

2018 年5月完成工商注销,完成解散清算工 作.

二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司坚持聚焦矿车主业,扎实抓好各项工作,不断提 升公司精益管理水平.2018 年,公司实现营业收入 11.96 亿元,较上 年同期上升 34.28%,营业成本 9.60 亿元,较上年同期上升 37.90%. 三项费用 (销售费用、 管理费用、 财务费用) 较上年同期上升 5.52%, 研发费用较上年同期上升 88.84%.实现归属于上市公司股东的净利 润11,425.76 万元,较上年同期上升 205.28%.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,195,591,713.63 890,350,199.86 34.28 营业成本 959,906,340.97 696,067,089.83 37.90 销售费用 61,873,129.44 47,534,975.84 30.16 管理费用 55,997,091.22 58,790,151.32 -4.75 研发费用 14,475,606.83 7,665,350.91 88.84 财务费用 12,245,169.65 16,977,827.50 -27.88 经营活动产生的现金流量净额 50,607,608.77 146,368,454.43 -65.42 投资活动产生的现金流量净额 -15,388,741.55 164,224,828.30 -109.37 筹资活动产生的现金流量净额 -63,978,871.27 -180,858,270.37 -64.62

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2、收入和成本分析 报告期内,公司营业收入和营业成本较上年同期均有增加,主要 是报告期内公司销售增加以及产品结构变动所致. (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 机械制造业 1,193,389,732.04 959,242,612.54 19.62 36.57 38.31 减少 1.01 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 整车 948,745,348.70 774,381,792.72 18.38 39.13 39.42 减少 0.17 个百分点 备件及服务 244,644,383.34 184,860,819.82 24.44 27.49 33.85 减少 3.59 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 国内 854,271,918.23 671,457,005.14 21.40 15.06 14.15 增加 0.63 个百分点 国外 339,117,813.81 287,785,607.40 15.14 158.21 173.29 减少 4.68 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 ①综合毛利率下降原因: 销售产品结构变动, 备件收入占比减少, 致使总体毛利率降低. ②整车毛利率下降原因:所销售产品结构变动所致,不同车型, 毛利率不同. ③备件及服务毛利率下降原因:服务收入占比增加,相应毛利率 较低. ④国内毛利率上升原因:所销售产品结构变动所致. ⑤国外毛利率下降原因:所销售产品结构变动所致.