PDF《东旭集团有限公司》

2017 年跟踪评级报告》,发行人主体信用等级为 AA+,评级展望 由 稳定 调整为 正面 ,本期债券的信用等级为 AA+.经联合信用评级有

4 限公司出具的《东旭集团有限公司

2018 年跟踪评级报告》,发行人的主体信用 等级为 AA+,评级展望为 正面 ,本期债券信用等级为 AA+.联合评级将在 本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级.

11、债券受托管理人:平安证券股份有限公司.

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第二节 发行人

2017 年度经营情况和财务状况

一、发行人的基本情况 中文名称: 东旭集团有限公司 英文名称: Tunghsu Group Company Limited 注册资本: 人民币

218 亿元 实缴资本: 人民币

218 亿元 住所: 河北省石家庄市高新区珠江大道

369 号 邮政编码:

100036 法定代表人:李兆廷 设立日期:

2004 年11 月5日信息披露事务负责人: 杨利 联系方式: 010-68296533 所属行业: 综合 社会统一代码: 91130100768130363K 公司经营范围: 以自有资金对项目投资;

机械设备及电子产品的研发;

各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定;

研磨材 料机电产品 (不含公共安全设备及器材) 零部件加工销 售;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务;

计算机 系统集成,软件开发,技术咨询;

机电设备(以上不含 需前置许可项目)的安装,工程咨询. (以上全部范围 法律、 法规及国务院决定禁止或者限制的事项, 不得经 营;

需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)

二、发行人

2017 年度经营情况 发行人是集装备制造与服务、光电显示、清洁能源、环保业务等产业为一体 的大型高科技企业集团.2017 年度,发行人收入仍保持较大幅度增加,主要为 发行人子公司东旭光电通过合并申龙客车新增新能源客车业务收入、 以及东旭蓝 天通过合并星景生态等公司增加环保业务板块收入, 同时现有业务板块通过扩大 产销规模也有较大提升. 发行人主营业务收入构成 单位:万元 项目

2017 年2016 年 金额 占比 金额 占比 装备及技术服务 1,573,712.32 41.15% 963,048.59 45.80% 光电显示材料 339,174.39 8.87% 216,009.32 10.27% 新能源汽车 251,342.58 6.57%

6 石墨烯产业化应用 6,727.49 0.18% 环保业务 228,746.37 5.98% 314,757.39 14.97% 建筑安装 172,539.43 4.51% 121,526.07 5.78% 新能源 543,535.43 14.21% 218,851.30 10.41% 地产 180,232.06 4.71% 157,277.35 7.48% 金融 207,924.62 5.44% 108,474.15 5.16% 电子通讯产品(供应 链) 214,137.54 5.60% 2,405.86 0.11% 其他 105,898.88 2.77% 216.65 0.01% 合计 3,823,971.10 100.00% 2,102,566.67 100.00%

三、发行人

2017 年度财务状况

1、合并资产负债表主要数据: 单位:万元

2017 年末

2016 年末 增减率 资产合计 19,848,326.37 13,734,274.80 44.52% 负债合计 13,503,090.32 8,625,144.68 56.55% 归属于母公司所有者权益合计 3,201,083.84 2,452,471.56 30.52% 少数股东权益 3,144,152.21 2,656,658.56 18.35%

2、合并利润表主要数据: 单位:万元 2017年度 2016年度 增减率 营业收入 3,835,432.66 2,108,986.32 81.86% 营业利润 403,244.37 240,958.47 67.35% 利润总额 417,443.67 280,326.77 48.91% 净利润 352,204.85 193,125.66 82.37% 归属于母公司所有者净利润 119,458.47 78,205.36 52.75%

3、合并现金流量表主要数据: (单位:万元) 2017年度 2016年度 经营活动产生的现金流量净额 650,792.48 100,752.53 投资活动产生的现金流量净额 -1,982,578.20 -751,755.73