PDF《宁波旭升汽车技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集...》

3、公司具有新能源汽车市场先发优势,能够保障项目实施 公司是国内较早开发新能源汽车铝制零部件的企业之一, 并形成了明显的先 发优势,在2013 年开始与特斯拉合作,特斯拉所生产的 Model S、Model X 是电 动汽车的高端产品,具有行业标杆地位.公司抓住市场机遇,成功进入特斯拉的 供应链,在新能源汽车市场实现了突破,至2014 年与特斯拉全面合作,从供应 个别零部件起步,全面发展到供应传动系统、悬挂系统、电池系统等核心系统零 部件,并进一步将零件组装为油泵等总成部件,延伸了公司产业链,建立了同步 研发、共同成长的牢固合作关系. 公司通过与特斯拉的合作,积累了新能源汽车零部件的设计、研发、生产技 术,占据了新能源汽车领域压铸零部件的制高点.未来,随着特斯拉的成长,公 司与特斯拉的合作将更加深入. 随着新能源汽车产品层次提高,高端零部件比重

5 不断加大, 与特斯拉的合作为公司开拓新能源汽车市场打下了良好的基础,不断 开拓新能源汽车市场,为本次募投项目实施提供了强有力的保障.

4、公司具备实施本项目的能力 公司一直致力于精密铝制汽车零部件和工业零部件的生产技术和开发研究, 尤其是在新能源汽车零部件领域具有显著的技术优势. 公司具有独立的压铸模具 设计与制造能力,模具制造过程中自主开发多种自有技术,并形成专利,制定了 模具标准化管理制度, 开发的模具具有使用寿命长、 压铸产品质量高、 产能稳定、 模具维修保养方便等特点. 公司在铝压铸过程中使用行业先进的压铸设备,引进 或自主开发形成了汽车配件摩擦搅拌焊、新能源汽车电池系统壳体、新能源汽车 变速箱箱体及总成生产技术等核心技术,使得公司产品能满足下游客户的要求. 公司在新品开发与制造过程中, 自行设计并开发工装夹具和刀具,提升了产能与 产品质量. 公司拥有专业化的研发团队,在本行业积累了丰富的经验,并聘请业内知名 专家为公司研发提供技术支持, 使公司的研发实力得到了进一步提升.由于现代 汽车产品更新换代较快, 公司建立了快速反应的研发机制,缩短了新产品的开发 周期,保证了时间要求,得到了客户的充分认可.公司通过不断开发新产品、新 工艺,获得了

4 项发明专利和

60 项实用新型专利,改善了公司的产品结构,提 升了公司的生产效率,为公司的业务拓展提供了可靠的保障. 公司始终注重技术的引进、 消化吸收和创新, 本次引进技术先进的生产设备, 使公司可以生产高精密、高质量、高附加值的产品.公司将通过培养和引进专业 技术人才, 逐年加大研发投入, 持续推进技术和产品创新, 通过国际化、 规模化、 多元化、专业化的途径,使公司进一步提高管理水平,提高可持续发展的能力.

五、项目效益分析 本项目达产后经济效益指标具体如下: 指标 单位 数值 备注 营业收入 万元/年58,800.00 生产期平均 净利润 万元/年18,672.00 生产期平均 项目财务内部收益率 26.34% 税后 项目投资回收期 年5.2 含建设期 总投资收益率 29.30%

6 资本金净利润率 34.50% 盈亏平衡点 37.00%

六、可行性研究结论 本次发行后,公司的资产规模大幅增加,公司财务状况将得到改善,募集资 金投资项目将提升公司的整体装备技术水平,具有较好的效益,将有效增强公司 的整体实力和抗风险能力. 随着募集资金投资项目顺利实施,公司在新能源汽车 零部件领域竞争优势将进一步增强,盈利能力进一步提高.在募集资金投入使用 后,公司投资活动现金流量也将大幅增加.在募集资金投资项目达产后,公司经 营活动的现金流量会有更大规模的净流入. 综上所述, 本次募集资金投资项目符合行业发展趋势, 具有良好的经济效益;