PDF《Disclosure 信息披露》

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 ( %) 营业收入 260,944,867.67 247,548,409.84 5.41 营业成本 166,470,531.27 172,199,853.91 -3.33 销售费用 14,416,936.17 13,388,726.43 7.68 管理费用 75,966,510.63 71,741,108.72 5.89 财务费用 53,379,800.35 39,242,233.97 36.03 经营活动产生的现金流量净额 -20,916,236.86 -28,147,610.50 投资活动产生的现金流量净额 93,932,953.61 88,381,083.74 6.28 筹资活动产生的现金流量净额 -53,112,617.93 -32,654,851.29 研发支出 3,960,489.71 3,415,495.17 15.96 投资收益 280,222,875.71 863,992,910.19 -67.57

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 营业收入比上年增长5.41%,其中公司磨料磨具业务受国内终端市场的影响,销售收入同比下降12.67%;

同时,创投业务基金管理费收入 同比增长42.41%. (2) 主要销售客户的情况 单位:元 客户名称 销售额 销售比例 第一名 7,355,360.46 2.82% 第二名 7,098,269.07 2.72% 第三名 6,653,122.36 2.55% 第四名 7,078,965.38 2.71% 第五名 4,525,805.26 1.73% 合计 32,711,522.53 12.54% (3) 其他 投资收益同比下降67.57%, 主要是公司按照中国证监会会计部 《 上市公司执行企业会计准则监管问题解答》 ( 2011年第1期) 的规定, 2011年由于高新投投资的通裕重工、龙力生物等增发股份,公司未同比例增资导致持股比例下降后,对被投资单位仍具有重大影响,持股比例 下降部分视同处置,确认投资收益,本年无此项收益;

另外公司按照权益法核算的部分参股公司业绩下降使公司投资收益同比减少.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 非金属矿物制 品业 138,422,961.14 100.00 152,141,616.84 100.00 -9.02 直接材料 83,676,680.01 60.45 97,781,417.14 64.27 -14.42 直接人工 16,001,694.31 11.56 14,788,165.16 9.72 8.21 动能 20,528,125.14 14.83 21,451,967.97 14.10 -4.31 其他 18,216,461.68 13.16 18,120,066.57 11.91 0.53 陶瓷制品业 21,241,305.61 100.00 11,985,150.57 100.00 77.23 直接材料 21,118,106.04 99.42 11,924,026.30 99.49 77.11 直接人工 123,199.57 0.58 61,124.27 0.51 101.56 生物制药业 5,304,084.56

100 4,891,727.97

100 8.43 直接材料 2,472,186.99 46.61 2,252,840.75 46.05 9.74 直接人工 1,114,233.62 21.01 1,028,454.42 21.02 8.34 其他 1,717,663.95 32.38 1,610,432.80 32.92 6.66 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 药品 5,304,084.56 100.00 4,891,727.97

100 8.43 直接材料 2,472,186.99 46.61 2,252,840.75 46.05 9.74 直接人工 1,114,233.62 21.01 1,028,454.42 21.02 8.34 其他 1,717,663.95 32.38 1,610,432.80 32.92 6.66 磨料磨具 138,422,961.14

100 152,141,616.84

100 -9.02 直接材料 83,676,680.01 60.45 97,781,417.14 64.27 -14.42 直接人工 16,001,694.31 11.56 14,788,165.16 9.72 8.21 动能 20,528,125.14 14.83 21,451,967.97 14.10 -4.31 其他 18,216,461.68 13.16 18,120,066.57 11.91 0.53 洁具 21,241,305.61 100.00 11,985,150.57 100.00 77.23 直接材料 21,118,106.04 99.42 11,924,026.30 99.49 77.11 直接人工 123,199.57 0.58 61,124.27 0.51 101.56 (2) 主要供应商情况 单位:元 客户名称 采购金额 占当期采购发生额的比例 ( %) 第一名 11,057,045.81 8.15% 第二名 6,550,587.13 4.83% 第三名 5,892,714.64 4.34% 第四名 3,920,683.76 2.89% 第五名 3,857,830.34 2.84% 合计 31,278,861.68 23.04%