PDF《Disclosure 信息披露》

4、 费用 2012年财务费用5337.98万元,比上年同期增加36.03%,主要是本期发行债券4亿元,使利息支出增加.

5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 3,960,489.71 本期资本化研发支出 研发支出合计 3,960,489.71 研发支出总额占净资产比例 ( %) 0.13 研发支出总额占营业收入比例 ( %) 1.52

6、 现金流 报告期公司经营活动产生的现金流入量25,594.75万元,主要是营业收入.经营活动产生的现金流出量27,686.38万元,主要是营业成本、支 付的各项税费等生产经营支出. 投资活动产生的现金流入量49,324.42万元, 主要是收到项目投资分红7,045.71万元, 处置股权收回投资38, 552.60万元;

投资活动产生的现金流出量39,931.12万元,主要是股权投资及购建固定资产等支付的资金.筹资活动产生的现金流入量53,750.00 万元,主要是发行债券4亿元、银行借款1.15亿元.筹资活动产生的现金流出量59,061.26万元,主要是偿还银行债务、支付银行借款利息等.

7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2012年,公司利润构成及利润来源未发生重大变动. (2) 发展战略和经营计划进展说明 2012年收入计划为2.2亿元,营业成本1.70亿元,公司及公司管理的各基金投资项目不少于10个,投资金额5亿元以上.2012年实际实现营 业收入2.61亿元,完成全年计划的118.64%,营业成本1.66亿元,完成全年计划的97.65%.2012年公司及公司管理的各基金投资项目20个,投资 金额5.9亿元.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年 增减(%) 非金属矿物制 品业 183,658,053.72 138,422,961.14 24.63 -12.67 -9.02 减少3.03个百 分点 陶瓷制品业 24,895,753.99 21,241,305.61 14.68 69.68 77.23 减少3.64个百 分点 投资管理业 16,636,195.81 100.00 42.41 生物制药业 8,656,158.18 5,304,084.56 38.72 10.75 8.43 增加1.31个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率( %) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年 增减( %) 药品 8,656,158.18 5,304,084.56 38.72 10.75 8.43 增加1.31个百 分点 磨料磨具 183,658,053.72 138,422,961.14 24.63 -12.67 -9.02 减少3.03个百 分点 管理费收入 16,636,195.81 100.00 42.41 洁具 24,895,753.99 21,241,305.61 14.68 69.68 77.23 减少3.64个百 分点

2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 ( %) 国内 180,166,074 -7.76 国外 53,680,087.70 9.19

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产 的比例 ( %) 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例 ( %) 本期期末金额较 上期期末变动比 例(%) 货币资金 269,636,868.16 6.63 250,110,932.83 6.44 0.19 交易性金融资产 1,522,871.07 0.04 8,622.90 0.00 0.04 应收票据 14,031,196.38 0.35 14,880,775.77 0.38 -0.04 应收票据净额 14,031,196.38 0.35 14,880,775.77 0.38 -0.04 应收账款净额 48,529,041.76 1.19 52,340,986.22 1.35 -0.15 预付款项 8,310,969.76 0.20 8,811,921.03 0.23 -0.02 预付款项净额 8,310,969.76 0.20 8,811,921.03 0.23 -0.02 应收利息 2,180,835.62 0.05 应收股利 1,497,232.62 0.04 940,000.00 0.02 0.01 其他应收款净额 50,005,181.22 1.23 81,326,257.06 2.09 -0.86 存货净额 63,073,923.51 1.55 63,549,743.34 1.64 -0.09 一年内到期的非 流动资产 15,000,000.00 0.39 流动资产合计 458,788,120.10 11.28 486,969,239.15 12.54 -1.26 长期股权投资净 值3,328,168,385.55 81.84 3,099,303,889.33 79.79 2.05 固定资产净额 117,414,307.17 2.89 104,727,146.32 2.70 0.19 在建工程净值 23,310,373.46 0.57 26,902,062.96 0.69 -0.12 无形资产净额 34,657,828.52 0.85 20,291,573.10 0.52 0.33 开发支出 1,351,520.20 0.03 1,312,028.37 0.03 0.00 长期待摊费用 588,215.15 0.01 554,477.85 0.01 0.00 递延所得税资产 13,091,465.08 0.32 18,758,608.22 0.48 -0.16 其他非流动资产 89,316,100.........