PDF《兴全合润分级混合型证券投资基金》

58、场外:通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、合润基金份 额申购和赎回的场所.通过该等场所办理基金份额的认购、合润基金份额申购和赎 回也称为场外认购、场外申购、场外赎回

59、场内:指通过深圳证券交易所交易系统内的会员单位进行基金份额认购、 合润基金份额申购和赎回, 合润A份额与合润B份额上市交易的深圳证券交易所会员 单位和场所 兴全合润分级混合型证券投资基金更新招募说明书

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60、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为

61、转托管:指基金份额持有人将其基金账户内的合润基金份额从一个交 易账户托管转移到另一交易账户的行为

62、系统内转托管:投资者将其持有的合润基金份额在注册登记系统内不 同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进 行转托管的行为

63、跨系统转托管:投资者将其持有的合润基金份额在注册登记系统和证 券登记结算系统间进行转托管的行为

64、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期 扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及合润基金份额申购申请的一种投资方式

65、巨额赎回:指本基金单个开放日,合润基金净赎回申请(赎回申请份 额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转 换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额(包括合润基金 份额、合润 A 份额与合润 B 份额)的10%

66、元:指人民币元

67、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

68、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和

69、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

70、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值

71、流动性受限资产:指由........