PDF《兴全合润分级混合型证券投资基金》

35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不 得超过

3 个月

36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、运作期:基金合同生效日起每三年为一个运作期.每一运作期届满后则进 入下一个为期三年的运作期.每一运作期到期日如为非工作日,则运作期到期日顺 延到下一个工作日

38、运作期到期日:指基金合同生效日起每一个届满三年的工作日;

运作期提 前到期日,指基金合同生效日起每个运作期符合基金合同约定的提前结束日

39、基金份额结构:本基金份额包括兴全合润分级混合型证券投资基金之基础 份额(简称 合润基金份额 ) 、兴全合润 A 基金份额(简称 合润 A 份额 )和兴全 合润 B 基金份额(简称 合润 B 份额 ) .其中,合润 A 份额与合润 B 份额保持 4:6 的比例

40、份额期初净值:指在每个运作期初始日,合润基金份额、合润 A 份额与合 润B份额的份额净值,即1.0000 元

41、合润基金份额:兴全合润分级混合型证券投资基金之基础份额

42、合润 A 份额:在每个运作期到期日,当合润基金份额净值低于或等于临界 点(1.2100 元)时,获得其份额期初净值(1.0000 元/份) ;

当合润基金份额净值高 于临界点之后,与合润 B 份额、合润基金份额享有同等的份额净值增长率的一类基 金份额

43、合润 B 份额:根据合润 A 份额与合润 B 份额的关系约定及分拆比例,获 得基金剩余收益或承担其余风险的一类基金份额 兴全合润分级混合型证券投资基金更新招募说明书

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44、场内份额的分拆:指场内持有人所持有的合润基金份额按照 4:6 的比例分 拆成预期收益与风险不同的两类基金份额,即合润 A 份额与合润 B 份额的行为

45、 场内份额的合并: 指场内持有人所持有的合润 A 份额与合润 B 份额按照 4:

6 的比例合并成合润基金份额的行为

46、运作期到期日基金份额的折算:指每个运作期到期日(或提前到期日) ,合润A份额、 合润 B 份额按届时各自份额净值与合润基金份额净值之比折算为合润基 金份额,折算后将所有合润基金份额净值调整为 1.0000 元的行为

47、 运作期到期日场内基金份额的分拆: 指每个运作期到期日 (或提前到期日) , 在基金份额折算后,将场内的合润基金份额按照 4:6 的比例分拆成合润 A 份额与 合润 B 份额的行为

48、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

49、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工 作日

50、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

51、开放日:指为投资人办理基金申购、赎回或其他业务的工作日

52、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

53、发售:在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为

54、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

55、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买合润基金份额的行为

56、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将 合润基金份额兑换为现金的行为

57、上市交易:指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买 卖合润 A 份额与合润 B 份额的行为