PDF《华远地产股份有限公司2014年公司债券》

3 北京市基础设施投资有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告 信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司(以下简称 中诚信证评 )因承做本项目并出具本评级报告, 特此如下声明:

1、除因本期评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外,中诚信证评、评级项目 组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关 联关系.

2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务,并有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则.

3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定, 依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断,不存在因评级对象和其他任何组织或 个人的不当影响而改变评级意见的情况.本评级报告所依据的评级方法在公司网站 (www.ccxr.com.cn)公开披露.

4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供, 其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得.因为可能存在人为或机械错误及其 他因素影响,上述信息以提供时现状为准.中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真 实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证,但对其真实性、准确度、完整性、 及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保.

5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察,如有的话,应该而 且只能解释为一种意见,而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议.

6、本期评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效,有效期为一年.债券 存续期内,中诚信证评将根据监管规定及《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行 跟踪评级,根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止,并按照相关法律、 法规及时对外公布.

4 北京市基础设施投资有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告 发行主体概况 北京市基础设施投资有限公司(以下简称 京 投公司 或 公司 )前身是成立于1976年的北京地 铁公司(1984年更名为 北京市地下铁道总公司 ) , 成立时隶属于北京市公共交通总公司.2001年,在 北京市地下铁道总公司的基础上改制并组建了北 京地铁集团有限责任公司(简称 地铁集团 ) ,改 制后的地铁集团由市政府作为其唯一出资者.同时, 地铁集团以投资的形式设立了北京地铁建设管 理有限责任公司(简称 地铁建设公司 )和北京地 铁运营有限责任公司 (简称 地铁运营公司 ) .

2003 年,根据北京市市委、市政府有关精神,地铁集团 再次进行改制, 更名组建北京市基础设施投资有限 公司(于2004年根据 京国资函[2004]14号 正式更 名并完成工商变更) .同时,将原地铁建设公司和 地铁运营公司单独分立出来, 成立北京市轨道交通 建设管理有限公司和北京市地铁运营有限公司 (简称 运营公司 ) .在此次改制中,上述3家公司均改 组为由北京市人民政府国有资产监督管理委员会 (以下简称 北京市国资委 )出资设立的国有独资 公司. 其中, 京投公司主要负责建设前期的投融资、 地铁资产管理、 地铁资源开发和后期的线路更新改 造等投资工作.2011年,北京市国资委决定在不改 变原管理体制的基础上, 将运营公司纳入京投公司 合并范围,并明确京投公司作为其出资人,但仍由 北京市国资委行使出资人职责.2018年11月,根据 北京市国资委出具的京国资[2018]164号 《北京市人 民政府国有资产监督管理委员会关于北京市基础 设施投资有限公司修改公司章程的批复》 、京投董 决字(2018)5号董事会决议,同意公司注册资本 金变更为13,567,127.91万元. 截至2019年3月末, 京 投公司注册资本为13,567,127.91万元,实收资本为 14,529,054.91万元, 由北京市国资委100%控股并作 为公司的实际控制人. 从定位上看, 公司是北京市国资委对基础设施 的出资人代表, 同时也是北京市轨道交通类基础设 施建设项目的唯一的投资运营主体, 承担了北京市 基础设施的投资和筹资职能, 并对已建成的线路进 行运营管理. 同时, 公司还致力于推动 轨道+土地 的发展模式, 研究并推动北京轨道交通沿线土地一 级开发、 二级开发及地下空间的统筹规划和集约利 用.截至2018年末,公司纳入合并范围的全资及控 股子公司共有55家(不含集团本部) . 截至