PDF《华远地产股份有限公司2014年公司债券》

2018 年末,公司总资产 5,583.89 亿元, 所有者权益(含少数股东权益)合计为 2,089.16 亿元,资产负债率为 62.59%;

2018 年,公司实现营 业总收入 189.08 亿元,净利润 25.98 亿元,经营活 动净现金流-54.86 亿元. 截至

2019 年3月末,公司总资产 5,888.44 亿元, 所有者权益 (含少数股东权益) 合计为 2,173.92 亿元,资产负债率为 63.08%;

2019 年1~3 月,公 司实现营业总收入 43.23 亿元,净利润 7.52 亿元, 经营活动净现金流-68.67 亿元. 本期债券概况 表1:本期债券基本条款 基本条款 债券名称 北京市基础设施投资有限公司

2019 年面向合 格投资者公开发行公司债券(第二期) 发行规模 本期债券发行规模不超过人民币

40 亿元(含40 亿元) 债券期限 本期债券分为两个品种. 其中品种一为

3 年期 品种,品种二为

5 年期品种 票面金额和 发行价格 本期债券面值

100 元,按面值平价发行 债券利率 本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确 定,品种

一、品种二票面利率在存续期内固定 不变 付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本.利息每年 支付一次,最后一期利息随本金一起支付 募集资金用 途 本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补 充运营资金和偿还既有负债 资料来源:公司提供,中诚信证评整理 行业及区域经济环境 北京市经济概况 北京市是中华人民共和国首都、直辖市、国家 中心城市、超大城市,全国政治中心、文化中心、 国际交往中心、科技创新中心,是中国共产党中央 委员会、 中华人民共和国中央人民政府和全国人民 代表大会的办公所在地.

2018 年末, 北京全市常住 人口 2,154.2 万人,比上年末减少 16.5 万人.

2018 年, 北京市紧紧围绕新发展理念和首都城 市战略定位,坚持以供给侧结构性改革为主线,经 济保持平稳健康发展.全市实现地区生产总值

5 北京市基础设施投资有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告 30,320 亿元,按可比价格计算,比上年增长 6.6%. 分产业看,第一产业实现增加值 118.7 亿元,下降 2.3%;

第二产业实现增加值 5,647.7 亿元,增长 4.2%;

第三产业实现增加值 24,553.6 亿元,增长 7.3%.三次产业构成由上年的 0.4:19.0:80.6 变 化为 0.4:18.6:81.0.按常住人口计算,全市人均 地区生产总值为

14 万元. 北京市作为我国的政治、经济、文化中心,第 三产业高度发达, 服务型经济特征明显. 具体来看,

2018 年,北京市金融业实现增加值 5,084.6 亿元, 增长 7.2%;

科学研究和技术服务业实现增加值 3,223.9 亿元,增长 10.4%;

信息传输、软件和信息 技术服务业实现增加值 3,859.0 亿元,增长 19.0%. 固定资产投资稳步增长,

2018 年北京市完成全 社会固定资产投资比上年下降 9.9%.基础设施投 资下降 10.7%, 其中, 交通运输领域投资增长 1.1%. 分产业看,第一产业投资比上年增长 8.9%;

第二 产业投资下降 43.2%;

第三产业投资下降 6.3%,其中,信息传输、软件和信息技术服务业投资增长 31.2%,文化、体育和娱乐业投资增长 11.8%,科 学研究和技术服务业投资增长 7.7%. 房地产开发方面, 全年房地产开发投资比上年 增长 3.4%.其中,住宅投资增长 17.4%;

办公楼投 资下降 29.7%;

商业营业用房投资下降 12.6%.年 末全市房屋施工面积 12,962.6 万平方米, 比上年末 增长 2.8%.其中,本年新开工面积 2,321.1 万平方 米,下降 6.2%.全年房屋竣工面积 1,557.9 万平方 米,增长 6.2%. 建筑业方面, 北京市具有资质等级的总承包和 专业承包建筑业企业完成建筑业总产值10,939.8亿元,比上年增长 12.4%.其中,在本市完成 3111.7 亿元,增长 5.3%;