PDF《富邦证券投资信托股份有限公司》

五、国外受托保管机构:指依其与基金 保管机构间委托保管契约暨本基金 投资所在国及地区相关法令规定, 受基金保管机构复委托,保管本基 金存放於国外资产之金融机构.

六、~

九、(略)

六、~

九、(略)

十、基金销售机构:指经理公司及受经 理公司委托 , 办理基金销售及买回业 务之机构.

十、基金销售机构:指经理公司及受经 理公司委托,销售受益凭证之机构. 十

一、~十

二、(略) 十

一、~十

二、(略) 十

三、营业日:指本国证券市场交易日, 但本基金投资比重达本基金净资 产价值一定比例之主要投资所在 国或地区之证券交易市场遇休市 停止交易时,不在此限.前述投资 於一定比例之主要投资所在国或 地区及其休市日期 , 依最新公开说 明书之规定公布及办理. 十

三、营业日:指本国证券市场交易日, 但本基金投资於一定比例之国家 因国定假日而停止交易时 , 不在此 限.前述投资於一定比例之国家, 因国定例假日而停止交易时之认 定,应依最新公开说明书之规定公 布及办理. 配合实务作 业修订. 十

四、(略) 十

四、(略) 十

五、计算日:指经理公司依本契约规 定,计算本基金净资产价值之营业 日.本基金每营业日之净资产价值 於所有投资所在国或地区交易完 成后计算之. 十

五、计算日:指经理公司依本契约规 定,计算本基金净资产价值之营业 日.本基金每营业日之净资产价值 於所有投资所在国交易完成后计 算之. 配合海外股 票型基金契 约本(仅适 用於含新台 币多币别基 金)修订,下同. 十

六、买回日:指受益凭证买回申请书 及其相关文件之书面或电子资料 到达经理公司或公开说明书所载 基金销售机构之次一营业日. 十

六、买回日:指受益凭证买回申请书 及其相关文件之书面或电子资料 到达经理公司或公开说明书所载 买回代理机构之次一营业日. 十

七、~十

八、(略) 十

七、~十

八、(略) 十

九、证券集中保管事业:指依本基金 投资所在国或地区法令规定得办 十

九、集中保管结算机构:指依本基金 投资所在国或地区法令规定得办 -3- 修订后条文修订前条文说明理有价证券集中保管业务之机构 . 理有价证券集中保管业务或票券 集中保管业务之机构. 二

十、票券集中保管事业:依本基金投 资所在国或地区法令规定得办理 票券集中保管业务之机构. 配合海外股 票型基金契 约本(仅适 用於含新台 币多币别基 金)增订,以 下项次依序 调整. 廿

一、证券交易所:指台湾证券交易所 股份有限公司及其他本基金投资 所在国或地区之证券交易所. 二

十、证券交易市场:指由证券交易所、 证券柜台买卖中心或得办理类似 业务之公司或机构提供交易场 所,供证券商买卖或交易有价证券 之市场. 配合海外股 票型基金契 约本(仅适 用於含新台 币多币别基 金)修订. 廿

二、店头市场:指财团法人中华民国 证券柜台买卖中心及金管会所核 准投资之外国店头市场. 配合海外股 票型基金契 约本(仅适 用於含新台 币多币别基 金)增订,以 下项次依序 调整. 廿

三、证券相关商品:指经理公司为避 险需要或增加投资效率 , 运用本基 金从事经金管会核定准予交易之 证券相关之期货 、 选择权或其他金 融商品. 廿