PDF《北京首创股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理》

1 证券代码:600008 证券简称:首创股份 编号:临2018-122 北京首创股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 交易概述 : 公司使用闲置自有资金委托首创证券有限责任公司 (以下简称 首 创证券 )进行不超过人民币10亿元现金管理. ? 关联关系:北京首都创业集团有限公司(以下简称 首创集团 )为本公司 控股股东,持有本公司46.06%的股权 ;

首创集团同时为首创证券的控股股东,占 首创证券出资比例的53.84%. 根据 《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定, 公司与首创证券存在关联关系. ? 交易风险:相关资产管理计划的收益水平可能受国家货币政策、财政税收政 策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响. ? 过去12个月至本次交易为止,公司作为交易方与首创集团及其下属公司发生 非日常关联交易6次,交易总金额为44,362,713.50元,过去12个月内,公司与不 同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易. ? 公司已于2018年12月27日召开第七届董事会2018年度第十五次临时会议,审 议通过了 《关于委托首创证券有限责任公司使用闲置自有资金进行现金管理暨关 联交易的议案》 .本项关联交易尚需提交公司股东大会审议,首创集团应回避表 决.

一、 关联交易概述 北京首创股份有限公司(以下简称 公司 )于2018年12月27日召开第七届董

2 事会2018年度第十五次临时会议,关联董事刘永政先生、李章先生、张萌女士、 谢元祥先生回避表决的情况下审议通过了 《关于委托首创证券有限责任公司使用 闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》 ,同意公司委托首创证券使用不 超过人民币10亿元(以下除非特别注明,所称 元 均指人民币元)的暂时闲置 自有资金进行现金管理. 现金管理产品为首创证券现金管理类单一资产管理计划, 产品期限不超过12个月, 现金管理投资额度可在上述额度及期限范围内滚动使用, 决议有效期为36个月. 同时提请股东大会在上述额度范围内授权公司总经理具体 办理实施证券公司资产管理计划购买及后期管理等相关事宜. 本次关联交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.本项关联交易尚需 提交公司股东大会审议,首创集团应回避表决. 因公司控股股东首创集团占首创证券出资比例的53.84%, 同时为首创证券的 控股股东. 根据 《上海证券交易所股票上市规则》 规定, 首创证券为公司关联方, 公司委托首创证券进行现金管理构成关联交易. 公司独立董事对该项关联交易进 行审核后,表示同意该项交易,并发表了《独立董事事前认可意见》及《独立董 事意见》.公司审计委员会对该项关联交易进行审核后,表示同意该项交易,并 发表了《审计委员会审阅意见》. 过去12个月至本次交易为止, 公司作为交易方与首创集团及其下属公司发生 非日常关联交易6次,交易总金额为44,362,713.50元,未超过公司最近一期经审 计净资产绝对值5%以上,过去12个月内,公司与不同关联人之间未发生相关交易 类别的关联交易.