PDF《北京首创股份有限公司 关于以募集资金为下属全资子公司提供...》

1 证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2018-114 北京首创股份有限公司 关于以募集资金为下属全资子公司提供委托贷款的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) 》 等相关规定, 北京首创股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年11 月28 日召开第七届 董事会

2018 年度第十三次临时会议、 第七届监事会

2018 年度第五次临时会议审 议通过了《关于以募集资金为下属全资子公司提供委托贷款的议案》 ,同意公司 通过杭州银行股份有限公司北京东城支行为茂名首创水务有限责任公司提供委 托贷款,金额不超过人民币 9,778 万元(以下除非特别注明,所称"元"均指人 民币元) ;

通过中国工商银行股份有限公司北京安定门支行为广元首创水务有限 公司提供委托贷款,金额不超过 23,180 万元.以上贷款期限均为六年期,利率 为4.9%.现将有关事项公告如下:

一、 公司本次募集资金及向子公司提供委托贷款的基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 《关于核准北京首 创股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2018]834 号)核准,公司 于2018 年10 月以非公开发行股票的方式向

9 名特定投资者发行了人民币普通股 股票 864,834,083 股, 发行价格 3.11 元/股,扣除承销商发行费及本次发行直接 相关费用 31,872,457.39 元,募集资金净额为 2,657,761,540.74 元.上述募集 资金已于

2018 年10 月31 日全部到位,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了致同验字(2018)第110ZC0268 号《北京首创股份有限公司验资报告》 . 截至

2018 年10 月31 日,募集资金已投资金额约为 214,118.54 万元,具体

2 投资项目情况如下: 单位:万元 序号 承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资金额

1 浙江省嵊新污水处理厂二期扩建 PPP 项目 9,720.00 9,720.00

2 山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目 5,601.40 5,601.40

3 收购河北华冠环保科技有限公司 100%股权项目 73,927.00 52,620.00

4 广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程 PPP 项目 57,726.00 47,948.02

5 四川省广元市白龙水厂 BOT 项目 41,300.00 17,540.12

6 补充流动资金及归还银行贷款 80,689.00 80,689.00 合计268,963.40 214,118.54 本次募投资金投资项目的五个项目公司将按照持股比例通过资本金或委托 贷款方式将募集资金投入到项目公司.本次公司拟为下属2家项目公司办理委托 贷款,总额不超过3.3亿元.

二、 本次委托贷款的全资子公司情况

(一)基本情况 公司名称 股权比例 注册资本 注册地址 经营范围 茂名首创水务有 限责任公司 100% 32,726 万元茂名市电白区水 东镇迎宾大道

8 号 公用基础设施的投资、投资管理、 技术咨询、技术开发;

市政工程 总承包、市政工程技术咨询;

供水、城市污水处理、项目运营管 理;

法律、行政法规、国务院决 定未禁止或不需经许可的,自主 选择经营项目开展经营活动. 广元首创水务有 限公司 100% 28,640 万元广元经济技术开 发区袁家坝工业 园滨江路