PDF《声明及提示》

13 第六条 债券发行网点.14 第七条 认购人承诺

15 第八条 债券本息兑付办法.17 第九条 发行人基本情况

18 第十条 发行人业务情况

20 第十一条 发行人财务情况.29 第十二条 已发行尚未兑付的债券.31 第十三条 募集资金用途

40 第十四条 偿债保障措施

44 第十五条 风险与对策.48 第十六条 信用评级

51 第十七条 法律意见

54 第十八条 其他应说明的事项

55 第十九条 备查文件

56 2012 年重庆市江北区国有资产经营管理有限责任公司公司债券募集说明书摘要

1 释义在本募集说明书中,除非文中另有规定,下列词语具有如下含义: 发行人/国资公司/公司 指 重庆市江北区国有资产经营管理有限责任公司 本期债券 指 发行人发行的总额为人民币

18 亿元的

2012 年 重庆市江北区国有资产经营管理有限责任公司公 司债券 (简称

12 渝江北债 ) 本次发行 指 经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内 的公开发行 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 《2012 年重庆市江北区国有资产经营管理有 限责任公司公司债券募集说明书摘要》 主承销商/债券受托管 理人/首创证券 指 首创证券有限责任公司 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副 主承销商和分销商组成的承销团 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期 债券的份额,承担债券发行的风险,在发行期结 束后,将各自未售出的债券全部自行购入,并按 时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 重庆市发改委 指 重庆市发展和改革委员会 区政府 指 重庆市江北区人民政府 区财政局 指 重庆市江北区财政局 区发改委 指 重庆市江北区发展和改革委员会 区国资办 指 重庆市江北区国有资产监督管理办公室 监管银行 指 重庆农村商业银行股份有限公司 《债权代理协议》 指 《重庆市江北区国有资产经营管理有限责任公司 公司债券之债权代理协议》 《 账户及资金监管协议》 指 《重庆市江北区国有资产经营管理有限责任公司

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2 公司债券之账户及资金监管协议》 回购合同 指 江北区唐家沱组团危旧房改造项目回购合同 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日) 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日或休息日) 元指人民币元

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3 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]2996 号文件 批准公开发行.

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