PDF《SPDR® 富时® 大中华ETF》

二零一九年中期报告 二零一八年十月一日至二零一九年三月三十一日 SPDR? 富时 ? 大中华ETF SPDR? ETFs 的子基金 股份代号:

3073

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1 目录 页次 简明财务状况表 (未经审核)

2 简明全面收入报表 (未经审核)

3 简明权益变动表 (未经审核)

4 简明现金流量表 (未经审核)

5 未经审核简明财务报表附注

6 投资组合 (未经审核)

10 组合持股量变动表 (未经审核)

25 业绩记录 (未经审核)

25 行政及管理

26 2 第6至9页之附注为此等财务报表之一部份. 简明财务状况表 (未经审核) 於二零一九年三月三十一日 二零一九年 三月三十一日 二零一八年 九月三十日 附注 港元 港元 资产 流动资产 投资 802,825,690 702,534,378 衍生金融工具 22,220 44,890 应收经纪账项 C 1,563,039 应收股息 495,546 1,568,733 其他应收款项 6(h) 172,989 290,222 I展按金 768,187 501,917 银行现金 6(e) 1,694,526 2,395,123 资产总值 805,979,158 708,898,302 负债 流动负债 应付经纪款项 C 2,801,972 应付审计费用 172,988 290,222 应付信托人费用 6(d) 403,120 397,907 应付管理费 6(c) 363,846 357,196 税项拨备 13,952 94,639 其他应付款项 196,279 337,784 负债总额 1,150,185 4,279,720 权益 基金单位持有人应占净资产

4 804,828,973 704,618,582

3 简明全面收入报表 (未经审核) 截至二零一九年三月三十一日止半年 截至二零一九年 三月三十一日 止半年 截至二零一八年 三月三十一日 止半年 附注 港元 港元 收入 股息收入 1,661,352 1,357,275 利息收入 6(e) 2,847

811 投资及衍生金融工具净收益

3 26,372,383 55,758,531 外汇净亏损 (23,201) (1,795) 其他收入 6(h) 292,611 668,937 投资收入总值 28,305,992 57,783,759 开支 管理费 6(c) 688,157 671,911 信托人费用 6(d) 383,315 358,905 交易处理费 6(f) 124,534 353,229 投资交易成本 110,483 104,591 审核费用 182,625 177,713 法律及专业费用 C 115,086 其他经营开支 6(g) 393,016 409,981 经营开支总额 1,882,130 2,191,416 经营溢利 26,423,862 55,592,343 除税前溢利 26,423,862 55,592,343 预扣税及资本利得税

5 (24,643) (12,673) 全面收入总额 26,399,219 55,579,670 第6至9页之附注为此等财务报表之一部份.

4 简明权益变动表 (未经审核) 截至二零一九年三月三十一日止半年 截至二零一九年 三月三十一日 止半年 截至二零一八年 三月三十一日 止半年 附注 港元 港元 半年开始之结余 704,618,582 585,035,399 发行基金单位 - 以实物支付 C C - 现金款项及现金认购 73,811,172 64,791,394 73,811,172 64,791,394 赎回基金单位 - 以实物支付 C C - 现金款项及现金赎回 C C C C 发行基金单位净额 73,811,172 64,791,394 全面收入总额 26,399,219 55,579,670 半年结束时之结余 804,828,973 705,406,463 第6至9页之附注为此等财务报表之一部份.

5 简明现金流量表 (未经审核) 截至二零一九年三月三十一日止半年 截至二零一九年 三月三十一日 止半年 截至二零一八年 三月三十一日 止半年 附注 港元 港元 经营活动的现金流量 购入投资支出 (98,955,621) (74,938,304) 出售投资及衍生金融工具收入 23,931,088 9,941,158 已付法律及专业费用 C (115,086) 已付信托人费用 (378,102) (472,857) 已付管理费 (681,507) (588,420) 已付投资交易成本 (110,483) (104,591) 已付交易处理费用 (124,534) (353,229) 已付其他经营开支 (857,707) (908,757) 已收股息收入 2,518,550 1,895,826 已收利息收入 2,847