PDF《SPDR® 富时® 大中华ETF》

5 税项 中国及台湾的预扣税为24,643港元 (二零一八年:12,673港元) ,当中包括24,643港元 (二零一八年: 12,673港元) 乃期内就已收股息而徵收的金额.

8 6 与关连方 (包括经理人及其关连人士) 进行的交易 经理人的关连人士指按香港证券及期货事务监察委员会发布的 《单位信托及互惠基金守则》 ( 「证监会守 则」 ) 所界定的关连人士. 子基金的经理人及信托人分别为道富环球投资管理亚洲有限公司及State Street Trust (HK) Limited.道 富环球投资管理亚洲有限公司及State Street Trust (HK) Limited均为道富集团的间接全资附属公司.子 基金与关连方 (包括经理人及其关连人士) 於年内订立的所有交易,均於日常业务过程中按一般商业条 款进行. (a) 外汇交易 截至二零一九年及二零一八年三月三十一日止半年,并无透过美国道富银行 (信托人的关连方) 就 子基金的投资及结算进行的外汇交易.截至二零一九年三月三十一日止半年,子基金的外汇交易 总额为24,297,009港元 (二零一八年:零港元) . (b) 经理人於子基金之持仓 於二零一九年三月三十一日及二零一八年九月三十日,经理人之董事及高层人员并无於子基金中 持有任何基金单位. (c) 管理费 经理人有权收取管理费,现时,管理费以子基金之资产净值按年利率0.20%计算.管理费每日累 计,於各交易日计算,并於每月月底支付. (d) 信托人费用 信托人有权收取信托人费用*,由子资金资产中支付,将於每日累计,於各交易日计算,并於每 月月底支付.现时,信托人费用以子基金资产净值按年利率0.11%计算,其中包括美国道富银行 (信托人的关连方) 所收取的托管费. * 信托人亦有权就授予强积金计划的任何交易费豁免或其他事项收取固定每月服务费3,000港元.

9 6 与关连方 (包括经理人及其关连人士) 进行的交易 (续) (e) 银行结余及银行存款之利息收入 於二零一九年 三月三十一日 於二零一八年 三月三十一日 港元 港元 银行现金 (包括存放於信托人之关连方 美国道富银行之子基金银行结余) 1,694,526 1,205,327 存放於信托人之关连方美国道富银行 之银行结余之利息收入 2,108

811 (f) 交易处理费用 美国道富银行 (信托人的关连方) 有权就於年内进行的认购及赎回交易收取交易处理费用. (g) 编制财务报表费用 经理人已委托信托人编制中期及年度财务报表,而信托人亦担任基金的行政代理人.信托人有权 每年收取66,300港元的费用,於财务报表中记录为其他经营开支的一部分. (h) 其他收入 於截至二零一九年及二零一八年三月三十一日止半年,经理人并无就子基金之支出作出补偿.於 二零一九年三月三十一日,与经理人提供支出补偿有关的其他应收款项金额为172,989港元 (二零 一八年:489,045港元) .

10 於二零一九年 三月三十一日 的持股量 於二零一九年 三月三十一日 的公平值 於二零一九年 三月三十一日 占资产净值 总值的百分比 港元 (%) 上市投资(99.75%) 中国(0.49%) 安徽古井贡酒股份有限公司-B股5,100 309,264 0.04 本钢板材股份有限公司-B股5,900 14,160 0.00 京东方科技集团股份有限公司-B股42,520 128,410 0.02 国药集团一致药业股份有限公司-B股2,200 67,100 0.01 重庆长安汽车股份有限公司-B股27,980 116,677 0.01 中国南玻集团股份有限公司-B股49,956 152,366 0.02 大众交通(集团)股份有限公司-B股38,050 160,690 0.02 广东电力发展股份有限公司-B股25,440 72,758 0.01 华新水泥股份有限公司-B股8,000 127,291 0.02 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司-B股41,000 396,182 0.05 老凤祥股份有限公司-B股9,300 255,289 0.03 山东晨鸣纸业集团股份有限公司-B股25........