PDF《广东联泰环保股份有限公司》

公 司在继续加强城镇污水处理和分散式农村生活污水处理领域拓展同时, 积极拓展 生态环境治理等新兴领域, 努力实现在环保服务产业链的横向延伸和拓展,以夯 实公司的业务拓展实力, 进一步提升公司的市场竞争力和盈利空间;

加大技术创 新研发工作力度;

积极扩大产能和服务规模,提升现有产品的品质与技术服务水 平,进一步增强产品和服务的竞争力;

积极参与政府引领的 PPP 模式合作,取 得了较好的经营成果.现将董事会工作报告如下:

一、董事会基本情况 公司第三届董事会由黄建胂壬⒊陆≈邢壬⑴砗竦孪壬⒄湃傧壬⒘ 文华先生、吴必胜先生、陈小卫先生等七人组成,其中:黄建胂壬味鲁, 陈健中先生任副董事长;

刘文华先生、 吴必胜先生、 陈小卫先生任公司独立董事.

二、2018 年经营业绩及情况分析

2018 年年度股东大会会议资料

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(一)2018 年度经营情况

2018 年,公司经营状况稳中有进,经营业绩有所增长,财务结构及资产状 况良好,污水处理水质持续稳定达标,污水处理量有所增长,完成了董事会年初 制定的经营目标. 报告期内公司实现营业收入(人民币,下同)2.51 亿元,较去年同期上涨 36.17%;

实现归属普通股股东的净利润 7,352.88 万元, 较去年同期增长 13.88%;

资产总额 37.90 亿元, 较年初增加 33.93%;

净资产 10.73 亿元, 较年初增加 5.11%. 营业收入、 净利润增长的主要原因系报告期内新增开始商业运营的污水处理项目, 污水处理总量较上年增加,因而营业收入增长,净利润也产生增长.总资产、净 资产较年初增加的主要原因系一方面报告期内项目投资规模扩大, 同时融资负债 规模增加;

另一方面,系报告期内新增的利润.公司近三年主要经营数据指标平 稳增长,具体见下图:

(二)发行可转债公司债券的进展情况 公司于

2017 年9月份披露了公开发行可转换公司债券的预案,公司拟公开 发行总额不超过人民币 39,000 万元(含39,000 万元)可转换公司债券,募集资 金净额全额投入长沙岳麓提标改造及扩建项目.2018 年4月9日,根据中国证 监会第十七届发行审核委员会

2018 年第

58 次发审委会议审核结果公告, 公司申 请发行可转换公司债券获得审核通过.2018 年9月12 日,公司收到中国证监会 出具的《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 (证监许可[2018]1310 号) .

2019 年1月23 日, 公司可转换公司债券成功发行;

公司实际发行面值为人民币

100 元的可转换公司债券

390 万张, 募集资金总额为

2018 年年度股东大会会议资料

9 人民币 39,000 万元,扣除承销及保荐费用人民币

800 万元(含税)后,到账金 额为人民币 38,200 万元.公司可转换公司债券的顺利发行,为岳麓项目提标改 造及扩建项目补充了 粮草 ,进一步保证募投项目的顺利推进实施.

2019 年2月18 日,公司发行的可转换公司债券(简称 联泰转债 ,转债代 码

113526 )于上海证券交易所上市.

(三)投资项目进展情况 新《环保法》及《水污染防治行动计划》对于污水处理及水环境综合治理提 出了更高的标准,稳定、达标的运行是政府对项目的核心要求.报告期内公司继 续发挥运营优势,强化运行管理,公司及下属子公司商业运营项目运行平稳,出 水水质持续稳定达标, 运营质量不断提升.公司首次公开发行股票募集资金投资 项目全面........