PDF《福建国民商用软件股份有限公司》

5 将关联方往来情况与相关规定进行比对, 核查报告期初至今是否存在关联方占用 或变相占用资金、资产的情形 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则 (试行) 》 第四十八条第 (十三)项的规定

6 核查是否存在为关联方提供委托贷款或 担保的情形 《企业信用报告》

7 核查是否存在控股股东、 实际控制人及其 关联方占用公司资源 (包括但不限于公司 经营场所现场走访记录

4 经营场所、 公司设备等资产的实际使用情 况)

8 查阅防范关联方资金占用或变相占用的 相关制度 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董 事会议事规则》 、 《关联交易管理制度》 、 《对外担保管理办法》

9 查阅 《规范关联交易的承诺函》 、 《杜绝关 联方占用资金承诺函》 《规范关联交易的承诺函》 、 《杜绝关联 方占用资金承诺函》 (2)核查情况分析: 通过核查应收款款、 其他应收款明细账、 资金往来记账凭证、 银行对账单等, 公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生的所有资金往来情况,具体分析如 下: 经常性关联交易: 单位:元 关联方 往来性质

2016 年8-10 月2016 年1-7 月2015 年度

2014 年度 福建万歌信息科 技有限公司 关联 采购 软件开发 1,093,139.00 1,780,801.60 技术服务 47,164.71 170,993.43 关联 销售 技术服务 110,800.00 福州趋势信息技 术开发有限公司 关联 采购 培训费、 设备维护 268,000.00 569,000.00 博汇特(福州)环 保科技有限公司 关联 采购 硬件设备 246,000.00 249,155.56 圣盾(福州)消防 设备有限公司 关联 采购 硬件设备 175,624.79 福州圣电科技有 限公司马尾分公 司 关联 采购 技术服务 6,332.31 47,061.82 网格(福建)智能 科技有限公司 关联 采购 软件开发 94,339.62 92,485.00 关联 销售 软件开发 893,962.22 1,211,320.74 技术服务 330,188.68 硬件设备 590,625.63 Grid Technology Group(holding) Limited 关联 销售 软件开发 204,947.52 518,100.00 自报告期初至今,公司与福建万歌信息科技有限公司、福州趋势信息技术开 发有限公司、博汇特(福州)环保科技有限公司、圣盾(福州)消防设备有限公 司、福州圣电科技有限公司马尾分公司、网格(福建)智能科技有限公司存在关

5 联采购行为,公司与网格(福建)智能科技有限公司、福建万歌信息科技有限公 司、Grid Technology Group(holding)Limited 存在关联销售行为,但均系公 司日常经营行为,关联交易发生具有合理性且定价公允.基于公司与关联方签订 的交易合同,关联方预付账款、应收账款科目的余额情况如下: 单位:元 项目名称 关联方 账面余额 2016.9.31 2016.7.31 2015.12.31 2014.12.31 预付账款 网格 (福建) 智能科技有 限公司 67,500.00 预付账款 福建万歌信 息科技有限 公司 438,500.00 98,500.00 85,300.00 预付账款 博汇特(福州)环保科 技有限公司 120,000.00 应收账款 网格 (福建) 智能科技有 限公司 4,000.00 其他应收款 杨雪碧 70,000.00 合计 562,500.00 168,500.00 85,300.00 67,500.00 截止

2016 年9月31 日,公司预付账款余额为 558,500.00 元,应收账款余 额为 4,000.00 元,合计 562,500.00 元.经核查关联交易合同,上述关联往来均 基于合理的商业逻辑、合理的定价原则,属于正常经营行为,不存在资金占用的 嫌疑. 偶发性关联交易: 单位:元 关联方 往来性质