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2016 年8-10 月2016 年1-7 月2015 年度

2014 年度 许毅玟 借入备用金 9,500.00 14,600.00 杨雪碧 借入备用金 70,000.00 江惠珍 借入备用金 10,000.00 自报告期初至今,自然人关联方许毅玟、杨雪碧、江惠珍与公司存在资金往 来,但均系借入备用金,并已按公司相关内控制度及时返还备用金或报销冲账, 属于公司正常营运范围,不存在资金占用的嫌疑. 经查阅《关于已披露所有关联往来情况的承诺》 ,控股股东、实际控制人及

6 公司董事、监事、高级管理人员承诺账面往来已反映了关联方与公司发生的全部 资金往来情况,不存在账面遗漏或无需账面核算的关联往来事项.除上述资金往 来外,报告期初至今,不存在其他未披露的关联往来事项. 通过将所有关联方往来情况与相关规定进行比对,报告期初至今,公司与关 联方发生的所有关联交易或借入备用金的资金往来事项,均不属于为控股股东、 实际控制人及其关联方垫付费用和其他支出、偿还债务、提供借款、提供担保或 其他在没有商品和劳务对价情况下提供资金的情形, 因此不构成资金占用或变相 占用. 经核查《企业信用报告》 ,公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方 提供委托贷款或担保贷款的情形.经现场走访公司经营场所,公司的经营场地、 设备等资产都处于公司正常使用状态,不存在控股股东、实际控制人及其关联方 占用情形. 经查阅《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《关联交易 管理制度》 、 《对外担保管理办法》 ,公司已建立防范关联方资金占用或变相占用 的相关规定与制度,建立对公司资金的长效管控机制,杜绝控股股东、实际控制 人及其关联方占用或变相占用公司资金、 资产的行为, 保障公司和中小股东利益. 经查阅《规范关联交易的承诺函》 、 《杜绝关联方占用资金承诺函》 ,2016 年2月23 日,公司控股股东、实际控制人以及其他股东、董事、监事和高级管理 人员承诺尽量避免与公司发生关联交易, 对于无法避免或者有合理原因而发生的 关联交易,将遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,并严格遵守《公司 章程》及相关规章制度规定的关联交易审批权限和程序.2016 年10 月28 日, 公司控股股东、实际控制人及其他股东、董事、监事和高级管理人员承诺,除正 常经营性往来外,其本人及其关联方目前不存在违规占用公司资金、资产,或采 用预收款、应付款等形式违规变相占用公司资金、资产的情况,并承诺未来也不 会发生非经营性占用或变相占用资金、资产的情况,若违反上述承诺,其本人将 承担因此给公司造成的一切损失. (3)核查结果 综上,主办券商、律师及会计师认为,申报日至今公司控股股东、实际控制 人及其关联方不存在占用或变相占用公司资金、资产的情形,符合《全国中小企

7 业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行) 》中关于资金占用的有 关规定,符合 公司治理机制健全,合法规范经营 的要求,符合挂牌条件. (4)披露情况 公开转让说明书的

第四节 公司财务 中

六、关联方、关联方关系及交 易 的

(三)关联方应收应付款项 之

3、关联资金占用 处,已充分披露 截 止本公转书出具之日,公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资 金的情形.?? ,无需另外补充披露相关内容.