PDF《嘉实优质企业股票型证券投资基金》

嘉实优质企业股票型证券投资基金 集中发售期基金份额发售公告 嘉实基金管理有限公司 二七年十一月 嘉实优质企业基金集中发售期发售公告

2 重要提示

1、嘉实优质企业股票型证券投资基金(以下简称 本基金 )由嘉实浦安保本混合型 开放式证券投资基金(以下简称 嘉实保本 )转型而成.

依据中国证监会2007 年11月22 日证监基金字[2007]320号文核准的嘉实保本基金份额持有人大会决议,嘉实保本基金由保 本型基金到期日后投资转型变更转为股票型基金,修改的内容包括但不限于调整基金名称、 投资目标、投资范围、投资理念、投资策略、业绩比较基准、分红条款等事项,并更名为 嘉 实优质企业股票型证券投资基金 . 依据嘉实保本基金份额持有人大会决议,自2007年12月8日(含当日)起,本基金基金 合同生效,嘉实保本基金基金合同失效. 2. 本基金是契约型开放式股票型基金,集中发售期集中申购代码:070099,简称 嘉 实优质 ,本基金基金合同生效后申购代码:070099.

3、本基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司(以下简称 本公司 或 公司 ),本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称 浦发银行 ).

4、 自2007年11月26日起至2007年12月5日止为本基金集中发售期, 采用集中申购方式发 售,期间不开放赎回业务. 5.在基金集中发售期内, 本基金资产净值规模拟不超过150亿元, 实行 末日比例确认、 余款退回 的销售机制.集中申购价格为基金份额净值1.000元加对应的申购费. 本基金集中发售期内,如任何一个交易日(含第

1 交易日)当日(T 日)集中申购截止 时间后,本基金截止当日累计申购申请金额加上当日嘉实保本基金资产净值接近或超过

150 亿元,基金管理人将于次日(T+1 日)在指定媒体上公告并自该日起暂停接受本基金申购业 务. 若当日集中申购截止时间后且集中申购申请经全部确认, 本基金截止当日累计申购金额 加上当日嘉实保本基金资产净值不超过

150 亿元, 则截止当日的所有有效申购申请全部予以 确认;

若超过

150 亿元,则对集中发售期的末个交易日(当日)的有效申购申请采用 末日 比例确认 的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将退还给投资者.

6、投资者欲购买本基金,需开立嘉实基金管理有限公司的开放式基金账户.集中发售 期内各代销机构下属代销网点和本公司直销机构同时为投资者办理开户和集中申购手续. 各销售机构集中申购业务的办理网点、 办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规 定. 嘉实优质企业基金集中发售期发售公告

3

7、集中申购以金额申请.投资者申购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额缴付 申购款项.集中发售期内,集中申购单笔最低金额代销机构为1万元,直销网点为5万元, 追加购买的单笔最低金额为1000元.投资者可以多次集中申购,累计集中申购金额不设上 限.集中申购资金一旦交付,不得撤销集中申购申请.

8、集中发售期内,销售机构对集中申购申请的受理不代表该申请一定成功,而仅代表 销售机构接受了集中申购申请. 集中申购申请的成功确认应以本基金注册登记机构的登记确 认为准. 对于T日交易时间内受理的集中申购申请, 注册登记机构将在T+1日就申请的有效性进行 确认. 但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的集中申购申请, 集中申购份额的计 算需由注册登记机构在集中申购期结束后确认. 投资者可以在基金集中发售期结束后, 到其 办理集中申购业务的销售网点查询集中申购份额的确认情况. 本公司将就集中申购的份额确 认情况进行公告.