PDF《嘉实优质企业股票型证券投资基金》

5

一、本次发售基本情况

(一)基金名称 嘉实优质企业股票型证券投资基金 基金简称:嘉实优质 基金代码:集中发售期集中申购代码:070099

(二)基金运作方式和类型:契约型开放式,股票型基金.

(三)存续期限:不定期

(四)基金份额面值:每基金份额初始面值为1.00 元人民币. 集中申购价格:在集中发售期内本基金每份基金份额的集中申购价格为基金份额净值 1.000元加对应的申购费.

(五)销售目标 本基金在集中发售期内基金资产净值规模不超过150亿元 (不含集中申购资金利息) . 本 基金将采用最后一日比例确认的方式,实现对基金资产净值规模的有效控制.

(六)基金发售对象 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放 式证券投资基金的其他投资者.

(七)销售机构

1、直销机构 名称:嘉实基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区富城路

99 号震旦国际大楼

1702 室 办公地址:北京市建国门北大街

8 号华润大厦

8 层 法定代表人:王忠民 总经理:赵学军

电话: (010)65188866 传真: (010)65185678 联系人:赵虹 公司

网址:www.jsfund.cn

2、代销银行 (1)上海浦东发展银行 上海浦东发展银行股份有限公司在以下

46 个主要城市的

385 家指定营业网点为投资者 嘉实优质企业基金集中发售期发售公告

6 办理开户和集中申购等业务:上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、 深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、嘉兴、绍兴、萧山、临安、余杭、余姚、慈溪、台州、温岭、瑞安、乐清、南通、无锡、江阴、昆山、 常熟、合川、太原、长沙、哈尔滨、南宁、乌鲁木齐、长春、呼和浩特、合肥. (2)中国工商银行股份有限公司 中国工商银行在所有

36 个分行的

20000 多个营业网点办理对投资者的开户和集中申 购等业务. (3)中国银行股份有限公司 在中国银行所有

32 个一级分行、400 多个城市、10000 多个网点为投资者办理开户和 集中申购等业务. (4)中国建设银行股份有限公司 在全国各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的近

14000 个中国建设银行的指定网点 为投资者办理开户和集中申购等业务. (5)中国农业银行 在中国农业银行

37 个一级分行遍布全国所有省、市、自治区的

20000 多个基金代销营 业网点均接受办理基金开户和集中申购等业务. (6)交通银行股份有限公司 在全国100家分行、132个城市的近2700个网点为投资者办理开户和集中申购等业务: 北京、天津、包头、石家庄、鹿泉、唐山、秦皇岛、太原、晋城、沈阳、鞍山、抚顺、丹东、 锦州、营口、辽阳、长春、吉林、延吉、哈尔滨、阿城、黑河、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、徐州、扬州、仪征、泰州、靖江、南通、镇江、丹阳、常州、杭州、富阳、建德、桐庐、 萧山、余杭、临安、温州、嘉兴、海宁、湖州、绍兴、上虞、嵊州、诸暨、新昌、轻纺城、 合肥、芜湖、蚌埠、淮南、安庆、福州、福清、南昌、景德镇、新余、九江、济南、淄博、 潍坊、烟台、威海、济宁、泰安、郑州、洛阳、武汉、武昌、宜昌、黄石、长沙、岳阳、广州、顺德、南海、珠海、汕头、东莞、中山、佛山、揭阳、南宁、柳州、桂林、海口、琼山、 三亚、重庆、江津、成都、都江堰、自贡、攀枝花、贵阳、遵义、昆明、玉溪、楚雄、曲靖、 西安、兰州、乌鲁木齐、大连、宁波、慈溪、奉化、余姚、厦门、青岛、深圳、无锡、江阴、 宜兴、苏州、昆........