PDF《嘉实优质企业股票型证券投资基金》

9、 集中申购款项在集中发售期间存入专门账户, 在集中发售期结束前任何人不得动用, 期间产生的利息在集中发售期结束后折合成基金份额记入投资者账户, 具体份额数以注册登 记机构的登记为准.

10、本基金管理人将于2007年12月7日对嘉实保本基金基金份额进行拆分,注册登记机 构于次一交易日按照1.000元的基金份额净值计算并登记投资者集中申购应得的基金份额. 嘉实保本基金份额拆分后,其基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整, 但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化. 份额拆分对持有人的 权益无实质性影响. 基金管理人将就本基金集中申购的份额确认情况、嘉实保本基金份额拆分结果进行公 告.

11、集中发售期内,基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整.

12、投资者如有任何问题,可拨打本公司客服电话(400-600-8800)以及上海浦东发展 银行客服电话(95528)等代销机构咨询电话垂询相关事宜.

13、风险提示 证券投资基金(以下简称 基金 )是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险. 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担 基金投资所带来的损失. 基金在投资运作过程中可能面临各种风险, 既包括市场风险, 也包括基金自身的管理风 险、技术风险和合规风险等.巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易 嘉实优质企业基金集中发售期发售公告

4 日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时, 投资人将可能无法及时赎回持有的全部 基金份额. 投资人应当认真阅读《基金合同》 、 《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收 益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人 的风险承受能力相适应. 本基金是经嘉实浦安保本证券投资基金持有人大会决议通过, 中国证监会核准, 由嘉实 浦安保本证券投资基金转型而来的基金. 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益.基金管理人管理的其他基 金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证.本基金的基金资产中60%~95%投资于股票市场, 属于较高风险、较高收益的主动投资类基金品种,适合有一定风险承受能力的投资者.基金 管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负担. 本基金集中发售期以1.00元面值发售并不改 变基金本身的风险收益特征,不会提高其收益,也不会降低其风险.在市场波动的情况下, 亦存在基金份额净值跌破一元的可能性. 14.本公告仅对本基金集中发售期基金份额销售的有关事项和规定予以说明.投资者欲 了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2007年11月23日《中国证券报》上的《嘉实优质 企业股票型证券投资基金招募说明书》 .本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司 网站(www.jsfund.cn)等. 本基金管理人拥有对本基金集中发售期基金份额发售公告的最终解释权. 嘉实优质企业基金集中发售期发售公告